证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2020-024
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》同意将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营使用，并按照合同约定支付尾款/质保款，待节余资金转入公司基本户或者一般账户后，公司将办理本次结项募投项目的募集资金专用账户注销手续。
●公司非公开发行募投项目并将节余募集资金7,211.61万元永久性补充流动资金低于募集资金总额10%的，已经董事会审议通过，无需股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 1372号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）50,025,011股募集配套资金，发行价格为每股19.99元，募集资金总额为999,999,969.89元，扣除财务顾问费、承销费人民币15,000,000元后，新智认知收到特定投资者认缴股款人民币为984,999,969.89元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第110ZA0612号验资报告验证。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》的规定，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用和节余情况
截止2020年4月21日，募集资金使用及募集资金账户节余情况如下：
单位：元
三、募集资金存储情况
上述募投项目已累计投入使用93,562.59万元，节余募集资金6,437.41万元，募集专户累计利息净收入收入774.20万元，截止目前募集专户资金7,211.61万元，其中尚未支付部分项目尾款/质保款为693.45万元。截至本公告日，募集资金存放情况如下：
单位：元
四、募集资金节余的主要原因
1、公司合理控制募集资金使用节奏，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，产生了一定的存款利息收入。
2、公司按照募集资金管理有关规定谨慎使用募集资金，在项目实施过程中，立足实际情况，本着合理、节约、有效的原则，优化设计方案，严格把控采购环节，有效控制成本，合理降低项目实施费用。
五、节余募集资金的使用计划
基于募投项目已经实施完毕，部分项目尚未支付尾款/质保款支付周期较长，经公司审慎研究后，根据当前实际经营情况，拟将全部节余募集资金转入公司账户永久补充流动资金，全部用于日常经营使用，并按照合同约定在该部分尾款/质保款满足付款条件时支付。待节余资金转入公司基本户或者一般账户后，公司将办理本次结项募投项目的募集资金专用账户注销手续。
节余募集资金永久补流符合公司实际经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的行为，未存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、相关审议程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第二次会议审议《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事审议通过。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第二次会议审议《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，全体监事审议通过。
3、独立董事意见
随着公司非公开发行股份募集资金投资项目完成，公司将使用节余募集资金永久补充流动资金，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，此举有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次提出将非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合法、有效，符合有关规定。独立董事一致同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
4、保荐机构核查意见
经核查，独立财务顾问国信证券认为：公司将节余募集资金永久性补充流动资金，履行了必要的审议程序，独立财务顾问对公司节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立财务顾问核查意见。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司董事会
2020年4月24日
