大家好，我是海榕君。
刚刚，培育钻石行业中兵红箭披露了半年报，业绩超预期。2022年上半年，中兵红箭盈利6.65亿- 7.15亿，同比增长 103%-118%，如果只看2季度，单季度盈利3.84亿-4.34亿，同比增长135%-195.23%，环比增长36%-54%。
（数据来源：上市公司公告）
上市公司简单披露了业绩超预期的原因：
超硬材料行业景气度持续高企，工业用金刚石及培育钻石整体仍处于产销两旺阶段。特种装备方面，公司坚决落实“紧前生产、紧前交付”要求，科学合理安排生产与交付，实现了装备生产经营平稳可控.
中兵红箭披露的业绩数据和印度进出口钻石数据景气度一致，5月培育钻石数据，行业继续高成长。其中：进口额 1.1亿美元，同比 46.0%，环比 9.6%，进口渗透率7.1%，出口额1.77亿美元，同比 137.3%，环比 19.7%，出口渗透率 7.8%。
投资培育钻石行业为什么要看印度的数据？主要是因为全球超过90%的钻石切割环节集中在印度，印度每月会公布天然钻石和培育钻石毛坯和裸钻的进出口数据，可以较为及时地反应行业整体行业的景气度。
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明天就进入7月份了，A股市场的一些公司 马上进入财报披露季 。一个公司的股价短期很多时候靠预期驱动，不管前面怎么变化 , 后期还是需要业绩兑现，所以财报披露之后，有大幅度预期差的公司股价会变化特别大。
A股中报披露规则如下:
深圳主板和上海主板的公司,必须在7月15日之前披露财报, 有下列财报情形之一的公司, 例如:①亏损②净利润同比 /- 50%以上, ③ 扭亏为盈 。深圳主板和上海主板的公司, 不满足上面要求的公司, 财报必须在8月31日之前披露。科创板和创业板只对年报业绩披露有要求, 对中报披露没有强制要求。
上市公司一般喜欢提前报喜, 业绩越差的,披露得越晚.中兵红箭是深圳主板公司,业绩符合第二条, 需要在7月15之前披露.由于它中报的业绩比较好, 所以公司提前披露了。巨潮资讯里面搜索”预增 “,可以看到每天哪些公司提前披露了中报数据.
(数据来源: 巨潮资讯)
再说说其他的事件：
制造业开始恢复，6月PMI反弹至荣枯线上方至50.2，较前值大幅上行2.20个百分点，时隔3个月重返荣枯线之上。融创国内债券单日上涨208%，主要是有机构在场外走大宗交易对倒，成交价格并不是场内真实交易价格。我看了一下，融创的美元债价格也没有什么大的波动，融创美元债给出的到期收益率依然非常高，说明融创的潜在风险依然不小，融创中国今天 将被剔出恒生中国企业指数。港股商汤股价暴跌46.77%，市值蒸发800亿港元，主要原因是商汤股票准备大规模解禁，跌下来挺正常的，本来就不值那么多钱，商业模式 不成立 ，值得注意的是科创板在今年7月份有1727亿的天量解禁。隆基股份开始上调单晶硅片价格，上调幅度超6%，主要原因还是硅料价格 坚挺，加上行业整体缺石英砂，一些小公司产能不足。光伏一直涨价, 下游的绿电装机会变慢, 市场对风电的需求也会增加。
今天两市中位数上涨 0.31%, 全天成交1.16万亿, 今天 领涨板块包括:旅游,白酒 ,预制菜,免税, 整体都是可选消费 ,可选消费 前期跌得多, 随着服务业开始复苏,可选消费上涨比较正常。今天没有北向资金,都是咱们自己人拉的, 行情不错。
腾讯业绩大超预期！利好持续升级，港股互联网 ETF 6天暴力反弹34%
受“中概股回购潮”利好消息的刺激，3月23日，港股互联网板块高开高走，中证港股通互联网指数（931637）盘中一度涨逾6%，快手、小米集团、美团等股价均出现明显拉升。截至当日收盘，快手-W 大涨6.3%，小米集团-W 、美团-W 分别上涨4.08%、2.09%，微盟集团暴涨16.04%，阅文集团涨幅达8.48%。同日，港股互联网ETF（513770）高开高走，盘中一度涨逾8%，当日收涨5.91%，全天换手率超52%，单日成交额高达1.98亿元，交投高度活跃。值得一提的是，最近6个交易日，港股互联网ETF（513770）已暴力反弹34.50%。
消息面上，阿里巴巴3月22日宣布进行股票回购，回购规模从150亿美元增至250亿美元（约合1590亿元人民币），最高回购规模相当于近十分之一市值，回购将持续至2024年3月底。此举亦创下中概股回购规模纪录。同日，小米集团公告，董事会正式决议行使股份购回授权，以不定期按最高总额100亿港元于公开市场购回股份。此前，小米集团今年以来已累计回购2.61亿港元，最高回购价18.59港元，最低回购价为17.80港元。
实际上，早在今年春节前夕，互联网巨头们已经纷纷开启回购计划。1月5日至7日，腾讯连续进行股票回购，三次回购总金额达6.1亿港元。小米、阿里巴巴、京东等均在2022年开启了股票回购模式。
兴业证券分析，港股处于底部区域，回购大增预示着阶段性底部。 历史 也印证着这一判断：自2008年以来，港股经历过五轮公司回购潮，且均发生在熊市，大规模回购往往预示着阶段性底部，后续也均伴随着一波强势上涨行情。
不仅仅是回购利好，政策消息面也给了港股互联网板块很大的信心。近日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，其中关于中概股方面，会议提到目前中美双方监管机构保持了良好沟通，已取得积极进展，正在致力于形成具体合作方案。中国政府继续支持各类企业到境外上市。
3月23日盘后，港股互联网ETF（513770）第一大权重股腾讯控股公布了2021年度经营数据，腾讯2021年全年净利润2248.2亿元，同比增长41%。腾讯经营业绩的大超预期，或将成为港股互联网板块的又一利好。
作为上交所首只汇聚中概港股互联网的上市ETF，“港股互联网ETF”全面覆盖了消费互联网和产业互联网，成份股偏向大市值龙头，涵盖文娱、电商、医疗 健康 等互联网各细分领域的龙头翘楚，其中，目前仅美团+腾讯+小米+快手的权重合计就超过了56%，重仓龙头稳健增长，其余25只成份股兼顾全领域中小互联网龙头的高弹性。此外，港股互联网ETF（513770）还可实现日内“T+0”交易。
港股互联网ETF（513770）跟踪的中证港股通互联网指数（931637）风险调整后的收益，也较其它指数更为出色。2017年以来，中证港股通互联网指数区间最大涨幅238.04%，明显高于恒生互联网 科技 业指数的157.12%，在最大涨幅有超81%收益优势的情况下，区间最大回撤仅高出6%。此外，目前中证港股通互联网指数无论是PB市净率，还是PS市销率，均低于上市以来近97%的时间区间。港股如此低估之际，低位布局性价比凸显。
华宝基金国际业务团队分析，中国头部互联网企业估值蕴含可观的修复空间。股价的大幅下跌早已超出了基本面的范畴，在流动性枯竭导致的超跌之后，近日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议之后，大量的做空仓位也会出现平空仓行为，市场出现大幅反弹就是对前期观点的印证。虽然，受地缘政治风险、大国摩擦、全球货币政策和宏观经济的不确定性、外围市场影响仍存在诸多风险，但在目前超跌的市场中，很多长期增长较好的公司已经出现性价比。股市长期是称重器，短期是投票器。市场短期的波动没有也不会改变长期 健康 发展的趋势。
中金互联网分析师指出，头部互联网公司股价的大幅回调与公司基本面并无直接关系，中美博弈背景下美股上市公司的政治风险会对美股投资者看中国互联网公司的心理产生冲击。中长期看，中概互联网公司的价值是由基本面决定而并非市场偏好能左右，尽管近期一系列事件及冲击，影响了全球市场风险偏好，以及投资者对互联网板块的信心，但股价会回归合理的估值。
标普500近八成公司业绩超预期
截至8月10日，标普500指数成分股中已有90.2%的公司发布财报，其中78.3%的公司业绩超预期；与此同时，已经发布财报公司的营业利润率创下11.58%的历史纪录(之前的纪录是11.40%)，20年平均水平为8.08%。纵观2018年全年，标普500指数成分股公司收入有望同比增长26.8%，预计2019年同比增长12.2%。即便如此，由于土耳其和美国关系恶化，8月10日标普500指数仍下滑0.71%，不过上周，标普500指数依然实现六周连涨，过去六周涨幅达4.23%，上次持续六周连涨发生于2017年10月，当时持续了八周连涨，累计涨幅达5.14%。如果标普500指数继续走高，到2018年8月22日，将迎来史上最长牛市。
牛市自2009年3月9日开始以来，累计上涨319%，标普11大板块中，消费者非必需品板块表现最好，累计上涨613%；电信服务板块表现最差，累计上涨72.77%。上周，标普11个行业中有3个行业获利，远不及前一周7个行业获利的表现。其中消费者非必需品板块持续上涨，表现最好，上涨0.79%，年初至今涨幅14.19%，自2016年11月8日美国大选以来累计涨幅42.27%，日用消费品板块持续下跌，表现最差，下跌1.92%，今年以来跌幅6.98%，较2016年美国大选当日下跌1.06%；信息技术板块上涨0.33%，其仍是今年以来表现最好的板块，年初至今涨幅达60.24%，自大选以来累计上涨15.83%；第三个上涨的板块是电信服务板块，该板块继前一周上涨1.15%后，上周继续涨0.69%，不过年初至今下跌8.35%，是表现最为糟糕的板块。另外，金融类股上周下跌0.57%，年初至今下跌0.02%，自美国大选以来上涨39.82%；受油价拖累，能源板块下跌0.34%，年初至今累计上涨3.89%；前一周表现最好的房地产市场继前一周上涨3.31%后，上周转而下跌1.85%，年初至今下跌0.40%。
本周将有14家公司陆续发布财报，包括食品销售企业西斯科(SYY)、领先汽车配件公司(AAP)、家装建材零售商家得宝(HD)、皮革配饰及礼品公司Tapestry(TPR)、梅西百货(M)、计算机网络产品制造商思科(CSCO)、沃尔玛(WMT)、诺德斯特龙百货(JWN)、农场和建筑机械制造商迪尔公司(DE)等。
