每经记者:曾子建 每经编辑:赵云
投基Z世代,Z哥最实在。
今天的行情,非常精彩,信息量也很大。
早盘市场还弱势调整,感觉人气低迷,但是大盘只跌了一个小时,随后就展开反攻。下午,沪指近四个月之后重返3400点,两市成交连续4个交易日超过万亿。
从4月27日的2863点,到今天反弹到3400点,A股仅用了两个月时间,涨幅高达18.7%。很明显,A股的好日子已经来临。而今天,安信证券首席经济学家高善文发文称,“反弹还将持续较长一段时间,股市的长期繁荣,取决于能否不断产生新的伟大的公司”。“大佬”的言论,无疑也给市场注入了不少信心。
先来回顾一下昨天的文章,昨天,Z哥和大家分享了三家机器人概念的公司。其中,迈赫股份今天继续20CM涨停,埃斯顿10CM涨停,而绿的谐波盘中一度涨幅超过11%,下午虽然涨幅有所收窄,但最终依然表现不错。看来行情好了,市场真的是活跃,就算是炒题材,持续性都比较强。热点板块的持续性,决定了大盘的反弹行情能否走得更远。明天机器人概念还能不能继续冲,我也说不清楚,但至少全身而退的机会是有的。
再看高善文的最新观点。今天,安信证券举行了中期线上策略会,安信首席经济学家高善文以《吹尽狂沙始到金》为题,分享了他对当前市场的最新看法。
高善文认为,今年4月底,无论是从哪个估值指标来看,市场已跌至一个极致水平;同时从交易层面来观察,A股对于一系列的利空,已经完全钝化。而是市场的这轮下跌,最显著的特点是,没有出现在流动性层面上广泛的很明显的紧缩。
而站在现在的角度来看,高善文认为,我们倾向于相信,市场仍然处在一个比较正常的,由估值修复和基本面因素改善所推动的正常的反弹进程之中。高善文还表示,这样的反弹,从交易面、从基本面等等的情况来看,我们相信,还会继续维持一段时间,较长的一段时间。
上述观点,就是高善文今天观点的主要结论,总体而言还是对未来行情倾向于乐观。实际上,当大盘从2800多点反弹到今天的点位,很多人已经开始对行情有些犹豫了,不知道反弹到底还能不能延续,继续往后走,还能走多远。而今天高善文对行情的判断,对整个市场的信心,还是起到了不小的作用。
接下来,说今天盘中出现的另外一个重磅消息。
据国家卫健委发布关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)的通知:将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察 7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察 3天居家健康监测”。
随着上海疫情逐渐得到有效控制,今天终于看到了对密接和入境人员的隔离管控时间开始缩短了,以前是“14 7”,缩短为“7 3”,相对宽松的隔离管控政策,直接利好的,就是旅游、航空、酒店等板块。
还有一个消息,上海迪士尼乐园将于6月30日恢复运营,这不仅仅是因为马上就要放暑假了,旅游行业进入旺季,最重要的原因,还是疫情防控政策的调整。
旅游酒店板块方面,西域旅游涨停,君亭酒店、西安饮食、九华旅游、西安旅游、众信旅游、丽江股份、华天酒店涨停,天目湖、大连圣亚、宋城演艺、西藏旅游等,都有超过7%的涨幅。
一个月前的5月29日,牛眼君在发了一篇文章《曙光初现,旅游股好事近了》,重点分析了疫情控制后,将给旅游给带来重要机会。回过头看,这个文章分享得似乎早了些,当时分享之后,旅游股表现也一般,市场还有很多其他机会。但是只要逻辑是清楚的,那么股价迟早要表现。
最后说一下,这一波A股的“好日子”行情,赚得最开心的,可能还是持有新能源主题基金基民了。尽管今年前几个月,新能源主题基金都亏得比较惨,最多的回撤了超过30%。但截至今天,几只规模超百亿的新能源主题基金,年内收益终于翻红了。
首先,看看规模224亿的农银新能源主题,之前是赵诣管理,赵诣离职后换成了基金经理邢军亮。最近三个月,农银新能源主题表现强势,截至6月27日,今年回来收益是-1.78%,今天净值估算上涨1.62%,业绩翻红指日可待。
第二个,郑泽鸿管理的华夏能源革新,规模184亿,近6个月业绩已经翻红。截至6月27日,年内收益是-0.36%,今天净值估算上涨1.62%,也就是说,今晚公布的净值,已经实现了年内业绩翻红。
郑泽鸿的另一个厉害之处,是抓住了长安汽车这只大牛股,一季度末持有该股6330万股。尽管前几个月长安汽车也跌得很惨,但近期无疑是新能源车板块王者之一。
第三,李瑞管理的东方新能源汽车混合,规模185亿。截至6月27日,今年以来业绩是-0.73%,今天净值估算涨幅1.14%,大概率业绩翻红了。
新能源主题基金中,表现最好的,可能是施成管理的国投瑞银新能源混合,昨天的净值已经翻红了,今天还会涨。
经过今年上半年的V型反转之后,新能源这个主题强势复苏,下半年能否续写辉煌,这可能是当下大家最期待的了。新能源基金的表现也证明,对于这样一个值得长期(5到10年)关注的题材,最好的策略可能还是耐心持有。
(风险提示:权益基金属于高风险品种,投资需谨慎。本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议, 本人不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本人不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。定投过往业绩不代表未来表现,投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品或者服务情况、听取适当性意见的基础上,理性判断市场,根据自身的投资目标、期限、投资经验、资产状况等因素谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。市场有风险,入市需谨慎。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。)
每日经济新闻
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A股沪指重回3400点上方是真的吗?
延续新年以来的稳步反弹势头,8日A股主要股指全线飘红。沪深大盘上演“七连阳”,上证综指成功重返3400点整数位上方。受利好政策推动,煤炭板块领涨。
当日上证综指以3391.55点微幅低开,早盘下探3384.56点后开始稳步走升,3400点整数位轻松收复。午后沪指摸高3412.73点后,以3409.48点报收,较前一交易日涨17.73点,涨幅为0.52%。至此,沪指已连续七个交易日收阳。
深证成指同步走出“七连阳”,收盘报11382.72点,涨39.87点,涨幅为0.35%。“中小创”走势稍弱。创业板指数收报1806.16点,涨幅为0.26%。中小板指数微涨0.04%至7719.08点。尽管主要股指收红,沪深两市仍同步出现跌多涨少格局,告跌品种总数超过1700只。不计算ST个股和未股改股,两市近50只个股涨停。
顺周期板块普涨,沪指站上3400点
盘面观察
周一沪深股指继续上涨,三大股指都以阳线报收,两市成交额9540亿。盘面观察,煤炭采选、有色金属、酿酒行业、券商信托等板块涨幅居前,旅游酒店、民航机场装修装饰等板块跌幅居前。两市涨停58家,跌停9家,北向资金净流入约101亿。沪指涨1.09%,报3414.49点,深成指涨0.74%,报13955.28点,创指涨0.72%,报2686.36点。
后市展望
周末召开的金融委会议,要求规范债市发展,控制信用债风险蔓延,保护投资者,维护市场信心。承接上周打下的基础,今日顺周期板块全线受到资金追捧,市场再现北向资金百亿净流入,在周期蓝筹板块普涨推动下,沪深300、上证50再创新高,沪指时隔两个月重返3400点关口,最高上摸3431点,一度逼近年内3458点的高点,成交额近万亿,增量资金进场。新冠疫苗方面的好消息,刺激外围市场顺周期板块持续造好,也点燃了A股周期蓝筹的热情,券商、银行、汽车、煤炭、有色、化工、水泥、航运、军工等,也属于前期涨幅落后的板块,从增量资金考虑,低位蓝筹股可能会成为新的抱团方向。整体看,市场依旧是结构性行情,尽管伴随着股指的震荡上行。前期估值偏高的医药和科技股仍然整体存在估值降维的需要,从题材个股的炒作来看,连板效应也主要集中在非创业板的个股,这与前期市场已发生明显变化。多因素共振下持续改善基本面,市场对经济恢复的预期继续强化,A股正处于轮动慢涨期,也逐步抬升市场底线,市场围绕“周期品和可选消费板块”主线新的结构行情徐徐展开,共振向上,行情也有望大超预期,可建议积极参与。
操作策略
建议关注,周期品方面重点推荐受益于弱美元和全球经济预期改善的有色金属,包括铜和铝;可选消费方面继续关注家电、汽车、白酒、家居、航空等。【广发 证券投资顾问 罗利民,执业证书编号:0260611010126】