a股突发消息,五月a股主线板块

大盘全天弱势震荡,创业板指领跌。

盘面上,大消费板块逆势活跃,酒店旅游方向领涨,西安饮食、西安旅游、三特索道涨停。养殖股集体走强,正邦科技、华统股份、巨星农牧等涨停。医药股早盘调整午后持续反弹,资金抄底迹象明显,维康药业、多瑞药业、振东制药均20CM涨停。板块方面,养鸡、酒店旅游、造纸、公路铁路运输等板块涨幅居前。

下跌方面,信创概念股陷入调整,人民网、太极股份等大跌。国资云、TOPCON、信创、工业母机等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,两市超2800只个股下跌。

截至收盘,沪指跌0.09%,深成指跌0.66%,创业板指跌1.05%。沪深两市今日成交额8164亿,较上个交易日缩量934亿。北向资金全天净卖出9.47亿元,其中沪股通净卖出11.36亿元,深股通净买入1.89亿元。

港股方面走势震荡,恒生指数、恒科指小幅收涨。盘面上,半导体领涨,华虹半导体涨超17%。餐饮股普涨,呷哺呷哺涨超7%。港股内房股板块由涨转跌,富力地产跌超10%。

防疫主线突然崩盘

今日,医药相关板块突然崩盘了。作为近期A股最强主线的防疫抗感主线大幅回调,抗原检测、熊去氧胆酸、新冠治疗等板块纷纷大跌。

最强主线的回调或与防疫药品种类的完善有关,“物以稀为贵”的属性被弱化后,相关概念的热度出现了一定冷却。

近期,受疫情防控措施逐步放开影响,“连花清瘟”“布洛芬”等少数几种防疫药品遭到集中抢购,以致部分产品出现缺货状态。但昨日,北京市多位药学、临床、中医专家,参考本轮疫情用药实际,论证了《新冠病毒感染者用药目录(第一版)》。

此版用药目录是对国家第九版诊疗方案中推荐用药的完善和补充,把防疫药品数量一次性增加到108种,极大的丰富了品种,缓解了前期用药集中带来的供应压力。其中针对发热、咽痛等6类中医诊断症状推荐67个中药品种;针对咳嗽、咳痰等4类临床症状推荐41个西药品种。

此外,东北制药因滥用左卡尼汀原料药市场支配地位,近日被辽宁省市场监督管理局处以1.33亿元巨额罚款(公司今年前三季度净利1.28亿元)。此次对东北制药2019年的案件作出正式处罚,或也将警醒当前火热的布洛芬、对乙酰氨基酚等原料药相关企业,关键时期合规经营的红线不要踩。

另一方面,抗原检测试剂的紧缺也有了缓解趋势。

据21财经消息,部分线下销售终端仍在保证新冠抗原检测试剂产品供应。还有经销商表示,目前造成短期抢购(抗原检测试剂)的主要原因还是之前大量零售端和供应商没有供货,不久之后各个环节跟上了,(缺货)很快就会缓解,未来一个月内各个厂家也会达到产能高峰期,一两周内供应端补货应该就会基本缓解。后期产能一上来还会跌价。

事实上,早在九月份,工信部专题发布会就披露,截至当时,新冠抗原检测重点生产企业周产能已超过5亿人份。近期,多家上市公司也表示,新冠抗原检测试剂盒的产能会逐步攀升,力争迅速提供产品。此外,君研生物董事长还表示,再过三五个月,当防疫进入某一阶段,市场很有可能不再对抗原检测试剂有需求。

随着市场供需逐渐恢复正常,二级市场上相关概念的炒作也会逐步降温,回归理性。

出逃资金去了这些方向

医药赛道熄火,与之相对的是消费复苏概念全面走强,其中旅游、交通运输、纺织服饰、传媒娱乐、零售等板块均涨幅居前。不过,大消费板块的走强同样未能与指数形成共振,三大股指再度集体收跌,市场仍以结构性轮动看待。

首先,交通运输板块冲高是由于客运需求大增。随着春运订票的开启,在疫情防控放松背景下,各个渠道客运需求大增。以民航为例,机票预订量环比上周涨8.5倍,业内人士表示,预计今年民航春运或达近三年第一个高峰。此外,公路、铁路等客流也明显回升。

其次,大消费继续走强则源于消费复苏预期进一步升温。昨日,11月社融、信贷数据出炉。11月新增社融1.99万亿元,新增信贷1.2万亿元。国金证券表示,数据低于预期,主要是由于消费、地产等经济内生动能仍弱,后续政策将全力稳增长、稳信心。这意味着补消费“短板”的措施依旧可期,预计可能通过普惠性的消费刺激来弥补剩下的缺口,如中央主导的数字消费券。

近百万投资者加速入场

目前而言,防疫概念此次回调更偏向于涨多的分歧整理,而并非直接退潮,如中药、化学制药等板块午后还迎来拉升,板块指数涨幅在0.5%左右。

回顾医药赛道此轮行情,自10月中旬启动,至今已经两个月,期间多个板块指数涨幅超30%,医疗器械、CXO、中药、医药电商、抗原检测试剂等相关细分板块频频刷屏,表现亮眼。

市场火热,也吸引了一大批投资者入场。

近日,中国结算的数据显示,11月新增投资者数量为97.32万,环比增21.21%,一改此前连续两个月下降的退市。这表明,投资者入市的热情开始有所升温。

综合来看,投资者快速增长的原因来自四方面:一是网上开户带来的便利性,足不出户即可开立证券账户;二是股市反弹,提升了投资者认知度;三是可能也有季节性周期因素的影响;四则是可能与春季行情的预期有关。

具体而言,11月A股反弹走势明显,三大指数均实现上涨。31个申万一级行业中,30个行业板块开启了上涨模式,仅国防军工行业下跌5.35%。从月内涨幅来看,房地产(29.95%)、建筑材料(22.66%)和食品饮料(16.78%)强势领跑,共有13个行业录得超过两位数的收益。

另一方面,每年11月至次年4月似乎是投资者入市的高峰期。2015年至2022年,11月单月新增投资者均环比增长,此后连续多月新增投资者都保持高速增长。可能的原因上,一是10月有比较长的假期,导致实际工作时间相对短一点,因而基数会比较低;二则是年底到了,部分券商业务人员或开始冲业绩,导致投资者新增数量增多。

此外,随着2022年接近尾声,不少人也在布局春季行情,招商证券策略首席分析师张夏表示,2023年A股进入中期反转的结构性震荡上行周期,走势类似“N”型走势。整体A股盈利增速有望边际改善,股市资金供需转为净流入,全年A股或净流入700多亿元。

总之,对于市场而言,投资者加速入场说明更多人还是看好后市发展的,这将有助于市场情绪回暖。不过近期市场处于存量博弈阶段,热点切换频繁,投资者还是要格外留意热点板块的高位补跌风险。

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A股持续杀跌,2大利好突袭,后续走势如何?

我个人非常看好后续的走势,当然这只是我的个人意见。

当涉及到投资的问题时,很多投资人都会有自己的看法。有些人会对当前的行情比较乐观,有些人都会认为牛市已经结束,同时会认为大盘会出现20%甚至40%的回调。从某种程度上来说,每个投资人都需要有自己的独立思考能力,我也只是讲出一些关于我个人对于A股大盘的理解。

一、 A股出现了两大利好。

在A股的行情持续杀跌的同时,市场上已经出现了两大关于A股的利好消息。第1个利好消息是关于央行降准的消息,第2个消息是关于A股的持续放量的问题。在这两个消息出来之后,很多投资人对A股的后续行情持乐观的态度,同时也认为A股可能会走出慢牛的行情。

二、我非常看好后续的走势。

之所以会这样说,主要是因为A股很可能会成为继房地产之后的新的蓄水池。当我们一再强调不能把房地产当成投资品的时候,市场上的钱不可能流入商品当中,因为都会引发剧烈的通货膨胀。在这个时候,我认为A股市场很可能会成为承载巨额资金的主要目的地,这会进一步拉动各个股票的行情。

三、我个人非常看好A股的多个板块。

除了我们经常提到的消费板块之外,我个人也非常看好新能源板块和医药板块。新能源板块就不需要多说了,一个新能源领域可能会成为接下来20年的领头领域。除此之外,随着人口老龄化问题的不断加剧,我个人认为医药板块可能会在未来的长期时间里持续上涨。当大家对医药和健康的需求越来越多的时候,医药板块将会获得长足的进步与成长。

最后,我所说的只不过是我关于A股市场的个人看法,不对任何人的投资行为构成投资建议。

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下周A股重要看点:周五盘后突发利空!核心主线遭雷!还有4大机会

  1.9亿股民请注意!本周A股市场延续分化格局,上证指数在中字头大涨带动下进入单边上行通道,但是代表中小盘个股的创业板指则延续震荡格局,虽然扭转了单边下行趋势重返5日线,不过仍被压制在20日线之下。创业板指的走势,更真实地反应了个股行情,也在一定程度上代表了我们每个人的收益情况。所以,本周绝大多数人都是赚了指数没赚到钱。

  那么下周呢?这种格局是否会扭转呢?在周五的文章中,旌阳提到了现在市场极为混乱的原因,周五收盘之后,大商所把焦煤焦炭的期货保证金从15%继续上调到了20%,离上次上调仅一周左右时间。虽然管理层加大对煤炭期货的调控在预期之中,但是再次降临的利空会让下周市场格局变得更加难以琢磨。

  在结合了近期消息面、基本面、资金面和技术面的四大维度分析之后,旌阳认为,下周四个板块机会相对要大一点,两条主线的风险将开始释放。

   下周市场的主要方向在:工业母机、券商、军工和元宇宙。

  一,工业母机:硬 科技 卡脖子的关键战!

  在机床领域,其实我国早在2009年就成为了全球第一的生产大国,但同时也是第一进口国,而且这种情况还持续了很多年。主要原因是因为我国的机床都是中低端的机床,在高端数控机床领域,前10大的企业被日本、德国和美国霸占。我国的十大机床企业的营收和,甚至不到日本一线企业的30%!

  正是因为如此,高层才决定花大力气,提高数控机床的竞争力!在大的宏观背景下,我国数控机床将迎来很大的成长空间和想象空间。

   在A股市场中,相关利好刚刚落地时,工业母机板块出现了一轮异动拉升。不过当时旌阳从交易数据中发现,推升行业的主力军是游资而非机构,但整个板块在经过了一段时间的震荡后,本周开始却有机构资金抄底回流。看样子,前面的急涨让机构无法顺畅介入,等待市场情绪冷静之后,机构资金才开始悄悄布局。

  二,券商:确定性相对较高的中期机会

  券商股这轮行情的投资逻辑是比较清晰的。早在7月时,旌阳在《央行在憋大招?大盘低开高走的原因!牛市旗手已发出重要信号》(7.20);《顶流公募中报泄露重要调仓信号!A股三季度最强主线呼之欲出》(7.22);《什么情况?北向疯狂出逃、机构大举减仓!揭秘今天大盘暴跌原因》(7.26)这三篇文章中连续提到了券商股估值体系将出现变化的原因。

  从中短期看,连续万亿成交量,将直接推升券商股的业绩。从长期看,在房地产市场失去投资属性后,资金大搬家会是高概率事件,未来数年A股都会有巨额增量资金驰援,也为A股持续暴量打下了基础。这点在券商股中报中已经有反应,49家证券公司当中,业绩同比下跌的只有11家,而业绩同比增长的高达38家,而且部分券商净利润同比增长高达100%以上。

   在A股市场中,券商股今年来整体还是下跌的,就算最近一两周开始进入到了上升通道中,整体安全边际仍然较高。

   三,军工:珍惜调整带来的布局时机!

  军工是近期主线中,机构操作最墨迹的一个,很少看见主力资金在集中狙击,但是过去几个月的时间段中,却又在断断续续地买入。每当大家快要忘掉这条线的时候,又悄悄地回到了大家的视线中。

   从行业基本面上看,2021年中报是对国防军工行业“十四五”需求研判里程碑式的兑现,产业链上游片段式的爆发如今已呈燎原之势全面呈现。国防军工行业需求景气度、确定性、持续性出类拔萃,伴随市场对军工未来7-10年产业需求大潮及“百年未有之大变局”宏观气候变化的认识趋于客观深入,国防军工主流标的“蓝筹化”将是大势所趋。

  资金面上,从今年中报机构持仓状况上看,主动公募基金配置比例3.05%,仅超配0.14%。

  走势上看,军工股板块指数经历了半个月的高位平台整理,期间一直没有跌破关键支撑位,目前仍在强势通道中。虽然走得比较慢,但是步伐还是比较稳的。在主力资金急需寻求新热点的背景下,调整一段时间的军工,有望再次走上前台!

  四,元宇宙:梦幻开场,但落地还需时日!

  本周搅动A股市场的超级热点,元宇宙!元宇宙是刚刚出来不久的新热点,按照市场的定义,只要带上耳机和目镜,找到一个终端,就可以通过连接进入由计算机模拟的另一个三维现实。每个人在那里都可以拥有身份、朋友、货币、 娱乐 生活场景,拿下耳机和目镜则回到现实世界。

  而元宇宙的构成需要几个要素:硬件、内容以及维持世界体系的底层构架,在此基础上,参与到元宇宙中的企业大致可以分为三类: 科技 巨头、内容型公司、工具型公司。

  从目前市场的期望上看,元宇宙被给予了厚望。其中,不少研报以硬件维度,将互联网发展概括为三个阶段:PC时代、移动时代、元宇宙时代。由此可见一斑!而未来元宇宙的数据一定会爆炸式增长,可能是现阶段的好几个数量级。

  但问题是,这个未来多久会到来?在旌阳看来,硬件和内容,是挡在元宇宙大爆发前面的两道坎。硬件方面,基础是AR和VR设备,AR和VR的爆发元年是2016年,至今已有5年,但整体规模仍然很小。主要原因还是延时,容易引起使用者眩晕。这几年技术有了很大程度的进步,但是还没有完全解决相关问题。此外,价格还在高位,普通设备都在2000+,要普及还有很长的路要走。所以按照业内预估,元宇宙落地还要10年!

   所以现阶段,是非常明显的短线情绪炒作,不过却挡不住机构的热情,周中在管理层出利空的背景下,机构仍然选择抄底。所以短期来看,元宇宙行情或许还未结束。但是大家一定要注意,这是短期情绪化行情,中期不太可能持续。

  下周市场风险:中字头和资源。

  先说中字头,在周五的文章中,旌阳已经提到过中字头板块启动的逻辑,本身不具备中期走强潜力。在经过了一段时间的拉升后,板块阶段涨幅已经达到30%。周五整个板块出现冲高回落,部分龙头股出现长阴,而盘后交易数据显示,机构在部分个股上做了减仓动作。

  走势上看,板块指数连续逼空后,已有偏离5日线的迹象。所以即使阶段趋势未完,下周也会出现高位震荡,回踩5日线做蓄势整理。

  再说下资源,阶段累计涨幅巨大,而且核心品种还有政策面风险。周五盘后,大商所将焦炭、焦煤的投机交易保证金水平由15%调整为20%,涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变。离上次上调保证金才一周左右时间。在该利空打击下,焦煤焦炭周五午后大幅跳水。周五晚盘维持弱势震荡,反弹高点没过5日线。

  而煤炭股走强的底层逻辑就是资源价格大涨,推升煤炭股业绩飙升,如果煤炭价格回落,相当于是釜底抽薪,煤炭股的主力筹码就会松动。同时考虑到近期煤炭股整体涨幅过大,上周三根中阳拉升后,周五已经偏离5日线,下周风险会大于机会。

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