经常有朋友问我股票专业投资者跟业余投资者的区别是什么？我的回答是：是否有一套适合自己的交易系统。这是区分专业和业余的分界线。
平时大家最看重投资收益率，虽然很重要，但它并不是区分专业与业余的标杆。在某一段时间内，业余投资者收益压过专业投资者，是很普遍的现象。但是，把时间拉长，以年为单位，拥有适合自己交易系统的专业投资者收益则更高、更稳定。
那么何为交易系统呢？交易系统是指在交易市场中能实现稳定赢利的一套规则，它可以使我们的交易思路从混乱变得清晰，具体操作从盲目变得明晰。对于股票操作而言，交易系统越简单越有效，一套交易系统大体由“入场 出场 资金管理”三个关键部分构成，其中出场部分又分成止损和止盈两种情况。
我从盲目投资到建立自己的交易系统，一共花了5年时间！并非一朝一夕就能建成。一开始我认为股票买卖技巧最为重要，花了大量时间去研究各种类型的指标，例如均线系统、形态特征、MACD、KDJ、缠论等等，走了很多弯路。后来才明白要稳定盈利，具体的买卖技巧不是最重要的，科学的资金管理并严格执行自己的交易系统才是最关键的。
一个交易系统具体的组成部分如下：
1.入场，选择一个具体技术指标作为自己的入场依据，我个人建议单指标系统最佳，最多两个指标互相验证，如果多于两个，往往会相互矛盾反而效率低下。
举个例子，某只股票的股价从下往上穿过60日均线，同时明显放出量能，当同时满足这两个条件时买入股票。股票买入后是否能盈利是概率事件，谁也没有办法保证100%盈利。一般盈利概率在60%以上就很不错了，所以不用花太多的心思去追求高成功率。
红色箭头处当天股价放量突破60日均线根据规则买入
2.止损，既然股票买入后能否盈利是概率事件，那么就必须设立止损保护本金。止损设立有两个方法。
（1）定一个具体比例，例如亏8%或者10%就走掉，这时候止损肯定是亏钱的。
（2）原先买入的指标被破坏而止损，例如你是突破60日均线买入，那么哪天收盘破60日线就止损，这个时候止损不一定亏钱，有时还能微赚。
红色箭头处第一天突破60日均线买入，但是第二天就跌破了60日均线根据规则止损
3.止盈，有止损必然就有止盈，止盈一是保住利润防止来回做电梯，二是不浪费时间成本。止盈的方式也有两种：
（1）设立一个具体的目标，例如盈利20%或者30%就获利了结。至于以后股票是否还会继续上续涨，不重要，达到自己的盈利目标就获利了结。这一点要跟上面的止损连起来，因为股票盈利是概率事件，所以单次盈利比单次亏损金额要大，这样总的算下来账户才能盈利。例如一只10元的股票，你设10%的止损，那么止盈就要设30%，一般来说盈亏比要3以上，操作才有价值。这只股票你认为到不了13元，那就不要买，因为性价比不高。
（2）是买入的指标被破坏就止盈，例如你是依据股价放量突破60日均线买入，那么哪天收盘跌破60日均线就止盈。这跟上面的止损不一样，这是你股票买入后，股价拉起来后设立的止盈线。如果你买入的股票处于上升趋势，股价可能很长时间都触碰不到60日均线，那就安心拿着，要是半年以上触碰不到，那就恭喜你了，你拿到了一只大牛股！
第一个红色箭头处买入，此后几个月股价沿60日均线一路上涨，至第二个红色箭头处根据规则止盈
4.仓位管理，这是整个交易系统最重要的部分。只要仓位管理到位，止损止盈坚决，哪怕具体的买入技巧很一般，时间长了账户整体也能盈利。反过来，再好的操盘技术，如果仓位管理不到位，都有可能大亏。
良好的仓位管理，会使你的心态一直处于放松状态，能更好的分析市场、判断市场，做出的交易决策也更有效。如果仓位管理不到位，动不动就满仓，心理压力就会很大，市场一个风吹草动，就会使你犹如惊弓之鸟。这样，投资股票就会变成一件痛苦的事情，得不偿失。
仓位管理最简单的方法，就是多少成仓位你能睡得着。如果六成仓位你能安心入睡，高过六成你会失眠，那么仓位就不要超过六成。
以上就是一整套的交易系统，很简单，入场、止损、止盈、仓位管理四个步骤。当然，拥有一套交易系统并不意味着一定能够稳定盈利。但是，拥有一套适合自己的交易系统，一定会使你交易变得有序，使你清楚地知道因何而买、因何而亏、因何而盈利，使你告别迷茫、告别盲目交易。
一套交易系统出来后要慢慢改善，在此过程中要做到知行合一，严格按照系统要求的做。哪怕一段时间处于亏损也要坚持下去，因为你走在正确的道路上。不断地打磨交易系统，它会越来越适合你，自然而然，就会慢慢稳定盈利了，这是个漫长的过程。
这篇文章阐述了交易系统的概念和构成，以后的文章我会具体写一个交易系统的个案，以及行之有效的仓位管理技巧，希望有兴趣的朋友关注我。
如何建立适合自己的股票交易系统
投资者树立一个成熟的交易系统，在一定程度上可以减少其亏损，一般来说，可以通过以下几个步骤来建立其一个股票交易系统：1、投资理念树立一个正确的投资理念，比如，价值投资，而不是投机。2、投资目标在每次投资之前，设定好其目标，一旦达到目标，立马收手，不要贪婪，比如，每次投资之前，其盈利目标为10%，同时，也要设置好其亏损的最大限度，比如，股价下跌5%。3、投资策略选择符合投资偏好的策略，比如，短线以消息面，技术面为依据操作，在技术操作时，尽量结合多种技术指标一起考虑(macd指标、kdj指标、布林带等等)，中长线主要依靠基本面。4、仓位管理根据自有资金，合理控制好仓位，在熊市时，轻仓操作，在牛市时，适当的加大仓位，最好不要超过其六成仓位。拓展资料：股票交易技巧有哪些?1、了解自己个人的习惯爱好，生活经历将反映到他的交易心态与交易风格中去，了解自己非常重要，所以放在第一位，下面叙述的会回到这一条。和技术分析一样，个人的性格也可以通过他的历史来归纳总结，不同的性格和经历将会有适合他的不同的交易策略，只有适合自己的交易系统才能帮助自己成功。了解自己和认识市场最好的教材是《聪明的投机客》。2、选择市场许多人是没有这个概念的。但是今天我要告诉你选择市场是比选择时机还要重要的因素。活跃的市场能够帮助你尽快成功，在低迷的市场中运做，英雄也会气短。比如金属期货市场火暴，此时投入即使不是很懂得基本面或者技术面分析的人也有可能获得暴利，我听说某人上一年获利千倍，不是虚言。市场的活跃是获利的基础，为什么股民让人觉得可怜?就因为股民踏进了一个圈钱的市场，很少有常胜将军，更不要说是大师了。是市场导致了你的成败。4、选择时机再好的市场也要选择合适的时机介入，看错的时间就是对金钱的犯罪。一买就套影响心态，直接关系今后的成败。首先是分辨牛市还是熊市。牛市有牛市的特征，熊市有熊市的特征，这些特征是原始和长久的，就和中国人所说的“道”一样，是一种原理，是不变的，变化的只是形式，把握住了精神就可以简单的分辨出来。牛市与熊市乃是两个大纲。牛市操作，熊市休息，不要觉得只是口号，而是必须坚决执行的原则，你违逆它就有可能在某一天将你几年辛苦筑就的大厦夷为平地。继续细分为6种状态：牛市中的熊市，牛市中的牛市，熊市中的牛市，熊市中的熊市，平衡市中的牛市，平衡市中的熊市。4、炒股四忌最忌满时：所谓满时，指的是投资者一年四季，都始终不停地操作。炒股最重要的是研判大势。当大势向好时，要积极做多;大势转弱时，要空仓休息。有的投资者却恰恰相反，他们不论股市冷热与否，都在不停地劳作，像勤劳的蜜蜂一样，为了点点小利而忙忙碌碌，不仅劳而无功，而且还会遭遇更多的风险。投资者在股市中，要学会审时度势，根据趋势变化，适时休息，这样才能在股市中准确地把握参与的时机。会休息，才会赚钱，否则到手的利润最终还是得交出去。就算是止损之后也要休息一段时间，因为到需要用止损一招时，就证明自己当时头脑已乱，如不懂得休息，只会落得越止越损的后果。二忌满利：满利是指投资者总想买在最低价、卖在最高价，一味地追求利润最大化。有的投资者喜欢追求暴利，总想把一只股票的所有利润全部拿下，结果是经常来来回回地“坐电梯”。从上一年11月以来，大盘已经向上运行九个月，应该是到了资金落袋为安的时候，如不懂得适可而止的道理，到手的利润也会蚀回去。投资者要保持长期稳定获利的根本原则：不要争取最大化的利润，而要争取最有可能实现的利润。稳步增长，方是赚钱的正道。三忌满仓：中国股市中的第一代大户中，有很大一部分是因为过度满仓(透支)而被打穿，最终落于被交易所强制平仓出局的下场。炒股和做人一样：凡事要留有回旋余地，方能进退自如。对于散户而言，投入股市的钱，如果都是养家糊口的生活费，一旦满仓被套，巨大的心理压力下造成的忧虑情绪，必将影响对后市行情的分析判断，最后结果不言而喻。行军打仗要有预备队，股市上也要有后备的资金。其实，满仓做多，就是贪心的一种具体表现。不放过任何机会和利润的操作意图，结果往往是被迫放弃更多的合适机会。四忌自满：有的投资者在刚进入股市的时候，还常常能有所斩获，等到变成老股民之后，因为赚了些钱，学了些指标，读了几本书，就渐渐地盲目自信起来，追涨杀跌、快速进出，结果反而输多赢少，亏损严重。其实股市就如自然界有春夏秋冬一样，是有涨有跌的。时间周期一到，内部系统风险就会释放出来。骄傲自满会阻碍投资者提高操作水平，会使投资者对股市的认识出现偏差。股市的发展是日新月异的，任何人如果骄傲自满，就会停滞不前，最终必将被股市所淘汰。
怎么建立自己的交易系统？
在步入股市中，每个人都应该有一套归于自己的买卖系统。由于每个人的习惯、喜爱等都有着不同，因而每个人的买卖系统都是不太相同的，那么怎样树立自己的买卖系统呢？
市场环境和出资者的偏好操控
这儿需求出资者们能够先辨认当下的市场环境，且能够依据市场的环境来确认买卖形式与股票出资标的。
1、此处的市场环境指的是整个股票市场当下所在的大体气氛。浅显的讲，便是股市现在是上升还是跌落又或许盘整的趋势。
2、买卖形式指的是出资者们经过对股市大势的判别与个人偏好设置的买卖途径。包括按照周期区分的长线持股、波段买卖、短线投机、也包括抢反弹、左边买卖与右侧买卖等。
3、股票出资标的指的是出资者们经过对股市大势的判别、选择的买卖形式，在加上自己的偏好群里的备选出资股票。一般状况而言，买卖形式的不同，则标志着选择的出资标的也会有不同。
买卖履行操控
它是整个买卖系统的中心！指的是出资者们对整个买卖过程施行的详细规模。首先包括一下细节：
1、进场的办法和条件
进场点的选择对于出资者们来说非常关键。一般状况下，出资者们设置进场的条件能够依据大盘环境或许是个股走势来两层设置。第一次买入股票时，最好是操控好仓位，不要全仓进入，防止判别失误，操作巨大亏本。
2、加仓的办法和条件
股票买入之后，当股票打破某一重要阻力或许回调遇到某支撑位支撑再次上涨的时分，就能够适量的施行加仓了。加仓没有必要一次全加满，分批次施行最稳妥。
3、建仓的办法和条件
股票买入之后，运转的趋势和之前料想的不相同，即遇到某一重要阻力位或许是有回调出现时，则能够适量的建仓。建仓也没有必要一次到位，分批次施行最稳妥。
4、止损设定
由于短期操作是考究快进快出的，故而有的时分设定的卖出条件也能够作停止损的条件。不过有的时分也不相同。遇见这类状况，则需求再另外设立新的止损位。
5、止盈设定
首先是为了能够是短线的收益能够及时的完成，在短线操作之前，一定要清晰盈余的方针。只有是方针完成，就能够全部或许是部分撤离方针股了。一般状况下，止赢条件设定为有明显的卖出信号发生是，也能够设定为详细的盈余方针值。
资金仓位操控
它首先包括：全体仓位、个股所占仓位操控以及预留资金操控等。
1、全体仓位操控
出资者们能够把总仓位水平线区分为空仓、30%线、50%线、70%线、满五个水平。依据股市里没有肯定安全的时刻，故而满仓持股是尽量应该防止的。一般，在股市坐落上涨趋势的时分，能恰当提高仓位水平。相反，在股市坐落跌落趋势的时分，就应该下降仓位水平，知道空仓停止。
2、个股仓位杠杆
一般，个股的仓位杠杆不能够超越30%。不过，假定资金量很小，则不用受这一束缚的束缚。个股仓位杠杆的操控是为了分散风险，资金量太小，就不存在任何含义了。
3、预留资金份额操控
预留资金份额的操控，是依据个人偏好于个人承担的能来，因人而异，一般是不能够少于20%。
现在我们知道怎样树立自己的买卖系统了吗？
