仓位控制即我们在股票交易时投入多大比例的资金买入股票,以及总共持有几只股票的问题。合理的仓位控制方法可以帮助我们有效地控制整体账户风险,保证盈利。对短线交易来说,需要掌握的仓位控制要点有以下几个。
1、持股数不多于5只
很多投资者都知道“不要把鸡蛋放在一个篮子里”的道理。通过持有多只股票的投资组合,可以帮助我们有效地规避市场上的各种风险。
在下跌行情中,如果我们只持有一只股票,而且碰巧这只股票遭遇利空消息而连续跌停,那我们就会遭受巨大损失。如果我们同时持有很多只股票,那么就算其中某只股票连续跌停,但持有的其他股票几乎不可能同时跌停,这样就有效地帮助我们保护了本金。
相反到了上涨行情中,如果我们只持有一只股票,而且碰巧这只股票是被市场冷落的品种,我们就只能眼看着别的股票大幅上涨,自己却赚不到钱。如果我们同时持有很多只股票,其中总会有几只股票能够上涨,为我们带来投资收益。
同时需要注意的是持股数量不能太多。散户投资者每个人的精力毕竟有限,特别对平时上班、业余炒股的投资者来说,每天能够看盘和交易的时间都非常有限。在这样的情况下,如果用有限的精力同时持有了大量股票,必然致使对大多数股票都无法进行深入研究。就算某只股票公布了利空消息,也不一定能够及时看到。最终的结果只能是大量持股想要分散风险,最后却让自己的账户处于全面的风险中。
因此,对普通投资者来说,既要多持有几只股票,分散投资,又不能持有太多股票。根据经验,业余投资者持有的股票应该以3-5只为最佳。持股数量与交易风险之间的关系。
2、单只股票持仓不超过20%
要想充分控制风险,不仅要控制好持股的数量,而且要控制好每只股票投入的资金量。如果同时持有5只股票,其中A股票投入了90%的资金,B、C、D、E四只股票总共只投入10%的资金,那么与只持有一只A股票并没有太大区别,起不到分散风险的效果。
在短线交易的过程中,对单只股票的持股数量最好不要超过20%。这个数量指的是我们对该股的总持仓量。当我们想要分笔买入股票时,就需要将这20%的仓位分几次买入,例如分两次,每次买入10%。
20%的仓位水平也只能在行情处于明确的上涨趋势、看涨信号最强的时候才可以达到。对于一些比较弱势的看涨信号,我们只要投入5%或者10%的资金进行试探就可以了。未来随着上涨趋势的逐渐确定,就可以逐渐加仓至20%的仓位。
另外，根据市场趋势决定整体仓位
在短线交易的过程中,不仅要控制好持股数量和每只股票的资金投入量,对整体账户中持股的数量也应该进行严格的控制。
市场趋势是决定持仓水平的重要因素。当整个市场处于牛市时,买入股票盈利是大概率事件,这时可以增加仓位,多买入股票。相反,如果整个市场进入了熊市,买入股票亏损就是大概率事件,这时我们最好空仓,或者用小仓位进行试探。
衡量市场的强弱不能依靠主观因素。我们需要设定一些客观的判断标准,例如常用的指标60日均线。如果上证指数一直保持在60日均线上方持续上涨,说明整个市场处于上涨趋势,这时我们就可以增加自己的仓位水平到80%以上。
如果上证指数经过持续上涨后在顶部横盘整理,与60日均线反复纠缠就说明市场进入了整理阶段。这个时候未来趋势并不明朗,我们应该适当降低自己的仓位,比如降到50%左右。
经过高位整理,如果上证指数继续沿着60日均线上涨,说明行情继续走强,这时我们就可以再次增加仓位至80%以上相反.
如果经过整理后上证指数跌破60日均线持续下跌,就说明行情开始走弱。这时我们应该果断卖出股票减仓,将仓位控制在20%以下。
经过下跌,如果上证指数开始反弹,并且与60日均线纠缠在一起,说明行情再次具备了上涨潜力。这时我们就可以加仓,将仓位增加到50%左右。
经过横盘整理,如果上证指数跌破60日均线,并且沿着均线继续下跌,说明市场继续走弱,这时我们就应该再次降低仓位至20%以下。
如果经过整理后上证指数沿着60日均线持续上涨,说明下跌趋势结束,上涨趋势展开。这时我们就可以积极加仓买入股票,将仓位增加到80%以上。
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(本资料仅供参考，不构成投资建议，投资时应审慎评估)
涨三不追跌四不压是什么意思
涨三不追，跌四不压”是指股票行情连长了三天就不要再进仓追多了，行情连续跌了四天就不要减仓杀跌。然而汉语也特别讲究对称，追涨对杀跌，买对卖；所以简单说就是涨三不买，跌四不卖。涨三不追，跌四不压与抄底摸顶的操作方式相反。具体操作方式：就是在金融市场（股票，期货，外汇等）价格上涨的时候买入金融产品，以期待涨得更多，然后以更高的价格卖出获利了结。炒股长期赚钱不容易，股票那么多，不知道买哪个好。股民究竟持有几只股票比较好呢?A股散户买几只股票比较合适?简言之，普通投资者持股最好不要超过5只，关注、研究的股票最好不超过10只，否则精力不足，应付不过来，从而导致决策失误。彼得·林奇告诫说。一般投资者所投资的股票只数一般不能超过5只。而花时间去关心和考察的股票不能超过10只。否则他们很可能因为精力不足而导致投资决策质量不高。影响他们的投资收益。甚至致使他们的投资遭受损失。投资实践中。很多投资者都有一个为之头疼的问题，那就是应该购买多少只股票才最合适。针对这个问题，一直以来，在投资界都存在着两种截然不同的投资答案：集中投资和分散投资。集中投资者主张把所有的鸡蛋放在一个篮子里。而分散投资者主张把鸡蛋放在不同的篮子里。到底哪种更具优势呢?其实。“不要把鸡蛋放在一个篮子里”是很多专家对广大投资者的忠告。专家给出如此建议是因为分散投资可以起到分散风险的作用。而且在对股票的后市走势拿不准的情况下可以做到东方不亮西方亮。但这种不把鸡蛋放在一个篮子里的做法，对每一位投资者都适合吗?首先要看投资者的资金量。如果资金量很大，那么就必须分散投资。证券投资组合理论就是针对大资金的。如果有几个亿的资金当然得分散投资。证券投资基金就是这样的。但对于一此资金量很小的散户投资者来讲，这种策略就不一定适用。其次，要看个人的投资风格。有的投资者喜欢投资一种股票，而且做得很好;有的投资者喜欢做几只股票。也会有较好的收益。在日常的操作中。经常会有这样一些散户投资者。总共只有几万元的资金。却买了十几种股票。每种股票只一手或者两手，这样风险是在一定程度上避免了。但是收益水平却提高不起来了。出现这种情况的一个原因是投资者对所买的股票没有信心。不敢多买。所以抱着试一试的想法每样都买点。还有一个原因就是屡买屡套型投资者在买股票之前没有经过仔细地研究分析。就贸然买入。或者在高位没来得及出货被重新套住，而又不舍得割肉，所以就再买别的股票。这样越买越多。直到没有资金为止其实。与分散投资相比。笔者更青眯于集中投资策略，即尽可能地把所有的鸡蛋放在一个篮子里。当然这里所说的并非只购头一只股票，而是说要尽可能地减少购买股票的种类，即只选择几种最适合自己的股票。股神巴菲特就是一个坚持集中投资的人。他曾说：“我不会同时投资50或70种企业，那是诺亚方舟的传统投资法。我喜欢以适当的资金集中投资于少数优秀企业。”与其将你的钱分成若干小份频繁操作，不如集中力量做几个大的投资行为。巴菲特一直将自己的投资方略归纳为集中投资。他在投资机会没有出现时。往往选择按兵不动。不过，一且那种可望而不可及的绝好机会来临时，他会选择进行大量集中投资。而且他从来不关注股价的短期变化。不管股市短期跌升，坚持长期持股。可以说，集中投资策略是巴菲特取得巨大成功的最大原因之一。世界级投资大师彼得·林奇也是一位集中投资的拥护者。他曾说：“一般情况下。普通投资者大约有时间跟踪8-12个公司即可。但是在有条件买卖股票时。同一时间的投资组合最好不要超过5只。”对此，彼得·林奇常常打趣地比喻道：拥有股票就像抚养自己的孩子，如果需要关心的孩子太多。很可能因为家长精力有限，而使得每个孩子都不能得到充分关心。最终导致他们的成长和发育受到一定的影响。所以彼得·林奇告诫说。一般投资者所投资的股票只数一般不能超过5只。而花时间去关心和考察的股票不能超过10只。否则他们很可能因为精力不足而导致投资决策质量不高。影响他们的投资收益。甚至致使他们的投资遭受损失。个人有限的股票知识与经验之下，与其多而广地选股。不如选择少数几只你了解并对它们十分有信心的股票，这样你投资成功的可能性才会更高。
股票里面买一手是什么意思
股票一手是证券市场的一个交易的最低限额，每个市场的规定不一样，在中国上海证券交易所和深圳证券交易所的规定中，一手等于一百股。股票中，手是一种成交单位，一手即为一个交易单位。可以理解为股票一手是证券市场的最低限额，每个市场的规定不一样。1、A股:中国上海证券交易所和深圳证券交易所的规定中，A股一手等于一百股即为最小交易量。在我国每一手的股数一般由发行公司提出报给人民银行批准。不足一手的股票我们把它叫做碎股。2、港股:港股的交易规则不同，因此港股交易的每手股数是不固定的(各个上市公司自行决定一手是多少股)，不同的股票规定数是不同的，具体在股票的详情页能看。有400股为一手、1000股为一手、2000股为一手、4000股为一手等。3、美股:美股市场在股票交易中，不以“手”为单位，在美国，最小的交易单位是一股。美股的每笔交易不限股数，只买一股也可以操作，因此美股的投资门槛也相对比较低。股票是股份公司发行的所有权凭证，是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每支股票背后都有一家上市公司。同时，每家上市公司都会发行股票的。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小，取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。股票是股份公司资本的构成部分，可以转让、买卖或作价抵押，是资本市场的主要长期信用工具，但不能要求公司返还其出资。
