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股市没有什么是百分百的，一切都是在“概率”和“可能性”上进行优化，想尽办法去提高自己的胜率。
炒股票的本质是玩概率，我们都知道股票的预测是很难的，一般来说没有真正的股神呢，有的话基本都是我们中国的网络上面瞎忽悠的，微博再一刀流量，股神很多就出来了。那么既然这样，特别是中国的股市该怎么投资比较好，有笔者提出炒股用概率学的角度来分析，这个炒股经验还颇有道理。
对股市有点经验的投资者都知道股价走势是具有较大随机性的，即便是纯粹的技术派分析人士也承认股价在一定程度上具有随机性，技术派分析鼻祖查尔斯H道也认为日间杂波受人为影响最大、最无意义。并且假如存在可预测的方法，由于所有人作出一致的预测，那么预测本身也会影响股价的波动而导致预测失败。从古今中外公开的资料看也没有人或方法能完全地预测股市走势。以上推理得出股价波动至少在一定程度上是不可测的。
炒股票的本质是玩概率，其实，股市是一场概率的游戏，不论是基本面分析、技术面分析还是资金管理、心态控制，都是在评估某一次出手的获胜概率，就像战场上将军对一场战争、一次战役的谋划和部署，没有百分百的事情，都是综合评估各方面对我对比，得出一套最有利于自己取胜的作战方案。
有些人认为股票的运动是可以预知的，有些说是不可以预知的。这两点都不对，股票游戏是概率的游戏，没有百分之百这回事。股票的盈利预测能做到几成把握?企业基本面的分析能做到几成靠谱?行业基本面的把握能看到多远?财务报表你能相信几成?技术面能看出上涨和下跌到几成把握?不要说资本市场的二手、三手信息，就是企业自己管理层对业务发展和行业动态也做不到精准把握，影响企业发展、行业变化的要素十分复杂，更不要说受此影响的股票定价了。
以A股二十几年来的发展为例，2005年开启的大牛市，房地产、金融、有色金属、煤炭为代表的实体经济行业代表了中国过去十几年的发展成果，企业盈利大幅度增加，股价上涨是理所当然，可是有谁能够想到股指可以疯狂到6124?在2005年998点的行情中，很多人还在忙着割肉，可是有谁会想到两年后他们割肉的股票可是迅速上涨十倍二十倍?6000点之上，国人开始“赶日超印”，打呼上证指数要上8000点，一万点，可是谁又想到一年之后股指就到了1664点?这期间许多股票腰斩再腰斩，高达48元多的中石油，一年后就剩下一个零头，高达68.4元的中国远洋一年后也是剩下一个零头，有谁能够想到预测到?2010年之后“吃药喝酒”的行情，又有多少人认为“医药黄金十年”“白酒穿越周期”?这些人在2013年至今声音何在?
炒股票的本质是玩概率
股市是一个“复杂多变量”影响下的人类行为综合体，在股市没有什么是百分百的，一切都是在“概率”和“可能性”上进行优化，提高自己的胜率。具体到投资，一个可行的投资计划，不能凭空想像，它必须有理有据。“理”就是数学的概率，如果你每次出手的赢面不超过50%，那么长期下去你必然亏损的局面居多。 “据”在于你知道怎样找临界点，在长期的观察和实践过程中，你知道这些点是出入场的关键点，在这些点操作，你的赢面超出0%，再加上应用“大赚小陪”的思想，你的获胜概率其实远远超出了50%。在企业和行业的基本面分析中也要“有理有据”，这个“理”则是你对企业和行业基本情况的掌握和了解程度，要站在产业的角度内行地看待问题，才能提高认识准确的概率，“据”则是企业和行业发生变化和拐点的时候，有什么蜘丝马迹，是否能够管中窥豹，只有如此才能够提高“据”的可靠性。
一位朋友问：身边有许多高水准的专业人士，他们在各自的领域中都是佼佼者。为什么他们炒股都是亏钱呢?股市的博弈，到底什么才是优势?怎样才能胜出呢?
各行各业工作中的牛人为什么会在金融市场里屡屡败北?究其因，其实就是败在一个“炒”字上。
他们具有高学历和极高的专业素质，却未能抓住“股票的背后是企业”这一核心，他们败给了价格波动、败给了人性。国外知名车企的高级财务职员，投资了一个自己不了解的电力公司;一位医学博士却买了汽车企业的股票……很多这样的例子，正应了这么一句话：“人性会降低智商”。离开了自己的专长和能力圈，去押宝“莫须有”和“可能吧”就是赌。
在股市很多次受伤之后，才发现，股市的变量是多维的，复杂的，就像人类可以用计算机打败世界最厉害的象棋大师，但是至今仍然不能用计算机在股市获得理想成绩，由此可见其复杂度。
一、简单的概率思维，你必须懂
股市没有什么是百分百的，一切都是在“概率”和“可能性”上进行优化，提高自己的胜率。不论是基本面分析、技术面分析还是资金管理、心态控制，都是在评估某一次出手的获胜概率，就像战场上将军对一场战争、一次战役的谋划和部署，没有百分百的事情，都是综合评估各方面情况，得出一套最有利于自己取胜的作战方案。
那么什么是大概率和小概率的事情?顾名思义，大部分人能做到的事情就是大概率，反之亦然。大部分的人在二十多岁会结婚，是大概率事情，大部分人这辈子会普普通通平平淡淡是大概率事件，坐飞机几乎不可能掉下来是大概率事件，普通人炒股大部分会亏钱，这也是大概率事件。
有了概率的思考方式，我们就会明白，在股市的博弈中，基本面、技术面、心理面、资金面等等都是我们衡量概率胜算的要素之一，股市是个大熔炉，各种理念、方法都要大融合，价值投资、趋势投资、技术分析、图形分析、基本面分析等等要素都可以自成一家，做得好都可以在市场活的很好。这些年是经历了一个以上的循环：先看图形炒股，发现不好使，就用基本面来玩，后来发现很多时候基本面好的股票在市场轰轰烈烈的时候不涨，涨的时候大盘也不好了，又拿不住股票，然后再换趋势投资，不灵了，再换价值投资……..然后再来一个循环。
这个概率综合得分多少才是一次出击的核心思考点，就比如当前的大势，不论是想进场抢反弹，还是想中线建仓，在你的周期上，你获胜的概率有多大?单就大趋势及汇率宏观这一项，获胜的概率就大打折扣，其他的行业再好，个股再好，又有多大意思?覆巢之下无完卵。
二、强调一些操作要领
1、明确方法，找到属于自己的盈利图形。
2、制定纪律，计划，原则，建立自己的优势。
3、以技术面为主，涨跌自有规律，需要具有多空思维和概率思维。
市场是资金的博弈，消息面不会送钱，专家也不会送钱，需要有自己的判断。散户需要建立相对新手的优势，凭借经验和纪律赢得财富的重新分配，也就是要有赚钱的能力。
没有经历过一轮牛市与熊市就不会真正地体会到：
1、卖点更重要，买点与卖点是一个完整的循环。
2、资金是逐利的，市场本来很残酷，应将风险放在第一位，保住本金才有翻本机会。
3、涨出风险，跌出机会。
4、仓位是控制风险的最有效手段，高位加重仓很容易在急速下跌中失去之前的利润。
5、遵守纪律在下跌中更凸显出其重要性。
6、涨的慢，跌的快。
7、回本比例问题，无论盈利多少，一次跌去50%都要再涨100%才能回本。反映出仓位管理的重要性。
8、对策比预测更重要。
以上这些问题是一些投资者在不断重复出现的问题，每经历一轮牛市与熊市，都会循环出现一遍这些问题。人们说鱼的记忆只有6秒，散户的记忆也是一样。一涨起来就很容易忘掉风险，一跌起来也会因为恐慌不再敢把握机会。看山是山的思维需要长期磨练。
技术分析是散户盈利的最有效最可靠途径。从这次“股灾”中，可以再次看出消息靠不住。市场涨跌自有其规律，卖盘必需要被消化掉才能止跌，涨多了会跌，跌多了会涨。
这次急速下跌中，很多人正像市场中所说的那样，本来以为会等来解放军，结果等来的却是文工团和宣传队。其实，每次下跌都会有救市，救市即使成功，其结果也是止跌，随后还是很可能继续向下。想想看，很多人都在找机会在上面跑，还会有人来解放吗。在下跌过程中很难找到卖点，这和上涨过程中很难找到买点是同样的道理。
在技术上，卖点可以是止盈，也可以是跟踪止损。止盈就是高抛，比如在通道上轨，盈利目标位。止损是在确认跌破上升趋势的位置，比如确认跌破10日线，MACD指标跌破0轴，跌出上升通道。很多人在下跌中就像是车灯前的麋鹿一样，茫然地站定，不知该怎么办。上涨三个涨停板知道跑，下跌三个跌停板却能忍住。侥幸心理要不得。
还有很重要的一点，很多所谓专家并不会提醒卖出。几乎所有财经节目的专家都会分析各种涨跌原因，在下跌中起到安慰散户的作用。赚钱需要有独立的判断。从理论上来说，没有只涨不跌的市场，我们假设市场在一个2500-3000点的区间来回波动，那么应该有一半的时间是用来下跌的，需要下跌来为下次上涨创造空间。不管如何微分化行情来做波段，至少也应该有三分之一的时间在市场外休息，或者是将仓位降到很低。这是讲到过的吃鱼身的道理。做到主升浪，躲过主跌浪，无疑有利于扩大盈利和控制亏损。请记住，有主升浪也有主跌浪，市场是平衡的。
三、2015年股灾时的大盘分析
从2014年7月以来，上证指数的MACD指标多数时间一直运行在0轴之上，很明显的多头市场。多头市场持股为主，空头市场空仓为主。上证从5178创新高之后，向下的走势符合一些典型的下跌特征，比如MACD指标与价格产生背离，显示下跌信号，出现两阴夹一阳的向下攻击形态，跌破10日线，产生跳空缺口，DIF跌破0轴等等。
在只能做多盈利的A股市场，很容易使人产生一边倒的看多惯性思维，我们将上证指标图倒转过来看，如果只看这张倒转图，你会做多还是做空呢?
按照倒转图，想很多人会在MACD指标突破0轴的时候看多做多，但在正常图中，很多人会抱有侥幸心理，这相当于希望倒转图中的K线回到下跌通道中。客观地看待市场和自己才能做出合理的对策。
由于上证指数在下跌末期产生了失真，我们结合深证指数来看下跌中的MACD指标和K线形态，还有后面的反弹走势。
从上图中可以看到，深证指数从产生突破缺口，到持续缺口，到最后的衰竭缺口，其实是经典的下跌缺口形态。同理，在上涨中也会有类似的一组缺口形态。在指标低位，经过放量下跌之后，产生衰竭缺口，这时下跌动能基本得到释放，也就是说，该卖的都卖了，卖盘得到消化，这时开始进入买盘占优的阶段。
股价上涨的根本是买的比卖的多，不管是什么理由。这波下跌中，MA10之下的阴线几乎大部分股票是跌停的。从图中看，三段下跌分别由2根，3根，5根阴线组成，基本代表了2 3 5个跌停。7月8号创出一轮低点的阳K线中，创业板，中小板已经开始打开涨停板，出现买盘占优的迹象。创业板和中小板的ETF，是比较不错的操作品种。从这里的复苏开始，对于没有停牌的强势品种，后面的阳线基本代表涨停，也就是3 6个涨停(衰竭缺口 回踩MA10买点)。其实，对于大部分时间都在市场中的投资者来说，只要用MACD指标区分一下操作效用区间，就会收到很好的效果。
总结历史走势，记住日线和分时上在行情不同发展阶段的走势特征，对行情有所区分地操作，市场具有循环特征，机会一直存在，重要的是控制风险，把握机会。具有优势的对策是你在市场中唯一可以倚靠的赚钱利器。未来的走势以概率的形式出现，做大概率的事情，接受系统内的亏损，善亏小错，心稳才能抓到大波段。接受必要的成本，形成有卖点和买点的完善系统。行情无非涨跌，难以驾驭的是人心。
炒股票的本质是玩概率，借用一句流行的话说，“截断亏损，让利润奔跑”，借用概率的思维方式，在你正确的时候，放大你的收益，在存在赚大钱的可能性的情况下，不放“让子弹飞一会”，在看错的情况下，要果断及时认错，要防止一次错误导致“一夜回到解放前”的悲剧发生，这就是概率思维和资金管理的要义所在。
概率思维就是将注意力放在研究概率之上，更多的考虑市场的情况而不是自身的喜好。概率思维接受交易必然有赢有亏，但只要赢的时候能赢得多，亏的时候能亏得少，总体能够盈利就是胜利。为了能尽量赢得多，必须选择那种上涨幅度大的趋势变化，放弃短线交易机会，这需要非常的持仓勇气。
很多时候会出现概率思维和现实意识不一致，造成交易困惑。概率思维告诉你，按照交易信号买进的股票都可能会大幅上涨;而你的现实意识却告诉你大多数的交易，注定不会有那么大的涨幅。可是你事先并不知道那个股票会大幅上涨。
如果你坚信概率优势，就不要受到现实意识的困扰。采取分散买进多只股票的策略，等待那些可能会有大幅上涨的股票，并用止损策略限制住那些失败交易的亏损。
而很多表面说概率思维的人，其实心底还是喜欢主观判断。很多人在股票刚刚开始上涨之时就买进了股票，却在获利不多时卖出了股票，因为担心利润可能变没了，只能眼睁睁看着股票大幅上涨而无法再次买进。
一个人以严谨认真的态度从事股市投机，就必须了解什么是概率思维，什么是现实意识。而最重要的是他要能够将二者客观地区分开来。当概率思维成为交易信念的时候，就走在交易的康庄大道上了。
老股民都中枪的六种亏钱致命思维，快看看你中了没
一、不舍得及时止损：几乎每个散户都有这种心理问题，往往出现在这种情况，当股票跌到底部时，反弹回几个点，散户就会有侥幸心理觉得不该抛掉手中股票。正所谓有一句话这样说，截断亏损，让利润奔跑。如果你在股市没有自己的交易策略，并且不去严格执行，这样最后只会越炒越亏。
二、害怕去追龙头股：小荷才露尖尖角，当一只股票在逐渐上涨时，散户也不知道它是不是龙头股，当该股强劲的涨势显现出来时，散户才注意到，但是不敢跟进买入，而是买了一个涨幅很小的跟风股。但是跟风股并不一定就会涨，反而在该板块涨时却并不怎么涨，在股票跌时却领跌。倒腾半天，散户什么都没赚到。
三、喜欢在低位抄底：许多散户都有这样的心理，看到自己比别人买在更低位，心理就暗喜觉得比别人更赚。但是你要想啊，一个股票已经出现了一个最低位，可能还会再创出新低。这种抄底思维用不了多久你的股票就会被腰斩了，盲目抄底，最后抄死的是自己。
四、没有自己的持股策略：许多散户，没有自己的持股策略，喜欢道听途说，总是喜欢让别人推荐股票，今天听这个说好，明天听那个说有内幕消息买那个好，结果就是手忙脚乱拿了十几只股。不要把鸡蛋分在一个篮子里以便分散风险，但那时对于大资金来说，对于普通散户来说，三四只股足矣。
五、不懂主力的套路：散户之所以会被疯狂的割韭菜，一方面是因为太过于相信自己的技术面分析和基本面分析，喜欢捕风捉影，最主要的还是不懂主力的套路，进而步步误入了主力的圈套。
六、不能正确区分牛市与熊市的操作策略：散户们总喜欢自我安慰，在前一天亏了，就安慰自己第二天会涨，这种思维在熊市真的是有多少亏多少。在中国的股市，牛短熊长向来是不变的规律，机构和财经大V喜欢唱多，只有这样散户才会去做多。对于散户来说，看好自己的仓位与钱包。当发现机会时，等到时机成熟再迅速出手，一定要在至少有七成把握再出手。
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炒股十几年，你在股市悟出了什么大道理？
我在股市已经有十几年了，确实也悟出了一些股市大道理，这些大道理如果能做好的话，相信在股市才能成为赢家。
道理一：炒股炒心态，心态非常重要
经过我在股票市场的实战得出心态的大道理，炒股实际就是在背后玩心态，只有在心态上战胜主力，才能在股票市场吃肉，心态都输个主力，必然会成为主力的下酒菜。
比如主力想要去炒作一只股票，必须要与逆向思维进行控盘，当散户一致看好进场的时候，主力就该砸盘的时候；反之当股票持续阴跌，跌到散户绝望的时候，机会就来了主动突然大单直线拉升，股价涨起来了。
所以肯定炒股就是主力与散户在斗智斗勇玩心态，如果散户心态在战胜主力，绝对能坐上主力的轿子吃肉。最典型的例子，某散户看好一只股票，只要在底部买入之后安心持股不动，不管主力怎么折腾，就是不卖股票，必须等涨高之后再来止盈卖出。
反之，大部分散户不同，喜欢追涨杀跌，根本持不住股票，股价稍微动荡就割肉出局，并不能做到“手中有股，心中无股”的境界；永远要清楚，在股市不输时间就输金钱。
道理二：牛市炒股，熊市看股
股票市场有牛有熊，有涨有跌，这是自然规律；而a股市场只能做多赚钱，却不能做空赚钱，很显然散户想要在股市赚钱，只能低买高卖才能赚钱。
按照股票低开高卖才能赚钱的定律，那我们个人投资者真正想要把炒股风险降到最低，只能做到两点，其一牛市炒股，熊市看股，理由是牛市行情上涨概率大，买到上涨的股票概率高；反之熊市行情持续杀跌，大部分股票下跌，赚钱概率低。
另外一个就是牛市中锁住利润，为了就是不要在熊市把赚的钱又亏进去了；很多股民就这样，牛市赚钱熊市亏钱，根本不会锁住利润，循环下去，最终炒股一辈子都是这样，牛市赚的钱亏在股市，根本不会空仓。
道理三：合理控制仓位就是最好的筹码
散户炒股资金本来就不多，因此很多散户炒股根本没有合理控制仓位的习惯，要么就是全仓进入，要么就是全仓卖出，完全不会把仓位合理控制。
其实真正的炒股高手，自己的仓位控制得非常好，永远都不会满仓的，什么时候都是有备用仓；备用仓实际就是预防股票被套可以自救，或者等待机会进场低吸，做好仓位准备，才能大幅提高股市的安全性。
比如有10万资金，分成三份，看好某只股票先进3成仓，假如涨了就少赚点止盈，如果买入跌了找机会再度补仓摊低成本，成本拉低之后只要套的不深很快会扭亏为盈，这就是合理控制仓位的结果。
道理四：股票质量非常重要
炒股一定要学会选股，而选股一定要根据自身的风格去选股，但不管哪种炒股风格，学会看股和选股是非常重要的，一般是远离风险股，远离问题股等。
要清楚在股票市场不会排除股票的话，什么股票都去买，很容易踩雷的；因此a股随着注册制到来，新股大量供应，会有很多垃圾股也上市了，这些垃圾股一旦买入就是定时炸弹，绝对不能碰。
选股一定要注重基本面，只有基本面好的股票才是好股票，一只基本面好的股票不怕没有资金炒作，必然会有超大资金看上好股票；炒股最可怕的就是踩雷，踩雷之后面临巨大亏损，踩雷一次恐怕难于翻身了，所以选股特别重要。
汇总
炒股说难不难，说容易不容易，但真正想要在股市赚到钱，没有两把刷子还真赚不到钱；因此真正想要在股市赚钱的，以上四个大道理值得大家去深思，只有把这些大道理领悟透彻了，对自身炒股绝对有帮助的。祝福大家股票长虹。
炒股，炒的不仅是技术，还是逻辑思维，更是心
是的，炒股最终是一种博弈，是心和心的比较，最终能够胜利人通常是心地正直、心胸宽广的人。
优秀的炒股人首先必须是一个优秀的投资者。以个人来看，优秀的炒股者需要看透事物本质的能力以及坚信客观、坚信自我，不为外界噪声干扰的性格。
投资时，人们难免会处于各种信息汇成的海洋包围之中，如果这时不能坚信自己的判断，不能够排除外力的干扰，那么很容易成为信息海洋中随波逐流的一颗棋子。如果需要用一个例子来说明什么是炒股的人需要的优秀品格的话，我想巴菲特经常提的一句话很管用，那就是：哪怕股市从明天开始停市两年我都不会受到干扰！
普通人要想成为股市中的王者，最好先用学习武装自己的头脑，再自己积攒一笔可以长时间闲置不用的资金用于投资，最后是放平心态，研究市场、研究企业稳定投资。所以说，炒股炒的不仅是技术，更是逻辑思维，更是人的内心。
