小时候我们都听过隋唐演义，知道有个瓦岗寨，瓦岗寨的老大叫李密，那么你知不知道，李密和同时代的李世民，谁更有才能？
相信绝大多数 人都会说是唐太宗李世民。其实不是这样的，李密和李世民的才干不相上下。隋朝末年二傻子杨玄感第一个站出来造反的时候，李密就给出主意，先向西进攻关中， 建立一个夺取天下的根据地。关中这块地盘确实是个宝贝，地势险要，四边有秦岭潼关什么的，可以说是一夫当关，万夫莫开。中间渭河平原土地肥沃，足以养兵， 向西还有巴蜀这条退路，一旦敌军过于强大，地盘守不住了，只要跑得快，还能溜到四川躲起来。谁占有了关中，谁就能大大提高造反事业的成功概率。而傻子杨玄 感没弄明白其中的道理，反而向东攻击帝都，结果兵败身死。
李密从小骑牛苦读，才干绝不在李世民之下。但是等到他自行创业，举兵造反的时候，相似的一幕出现了。手下劝李密赶紧的西进长安，占据关中，李密也知道是这个 理，但是由于现实中这样那样的原因，居然迟迟未向西迈出一步。李密曾打下大半个中国，但是最终是追随原来的主子杨傻子到阎王那里去报到了。
知易行难，知道并不代表能够做到。在股市里尤其是这样。这几年的经验教训就足以证明这一点。
李世民打天下时，有一次经过苦战，把一个强劲对手给打趴下了。这对手虽然打仗不行，但挺能跑，跑的贼快，李世民怎么撵也撵不上。手下大将都劝李世民说，兔子 急了都会咬人的，穷寇莫追。这话似乎有点道理。但李世民斩钉截铁的说，放虎归山，后患无穷，现在是消灭对手的最好时机，怎能轻易放弃。李世民率队孤军深 入，虽然身陷险地，但是咬牙坚持，最终彻底干掉了对手。
李密和李世民才能相当，但是李世民做出正确的决策后，在行动上一定会坚持到底，我们可以想象李世民在追击时的艰苦环境里忍受了多少痛苦，但坚决的执行力是成功的根本保证。
同样的，在股市等交易市场里，学习知识和预判走势并不算难事，坚决地依照交易纪律执行操作才是最难的事情，真的很难。
《股票大作手回忆录》里面有一段非常经典的话：
————-在华尔街经历了这么多年，赚了几百万美元，又亏了几百万美元之后，想告诉你这一点：准确判断和正确决策从来不是赚大钱的原因，赚大钱是因为只要趋势没有改变，就会把原来的正确决策坚持到底，懂了吗？坚持到底！
这句话为什么是经典？
做 个假设，如果你能百分之百确定你手里的股票会翻一倍，那么无论如何你会坚决持有下去，李佛摩尔说的这句经典基本就毫无意义了。 关键的问题是，股票等交易市场，本质上是一个概率的游戏，影响股市变动的因素实在太多了，没人能百分之百确定股票接下来的走势，你最多只能说，根据理由 1，理由2，理由3，理由4。。。等等判断，某只股票接下来有80%的概率继续上涨。
设想一下，在这个概率游戏中，你已经投入了大笔资金做多某只个股，而这笔资金对你来说很重要，这只股票经过小幅上涨后，一旦产生回调，你会产生多大的心理压力，毕竟还是有20%的概率会下跌的，一旦这股票真的大幅下跌，你将面临一场灾难。
很 多人这时候会落袋为安，盈利再小，好歹是赚的，总比最后得而复失甚至大幅亏损要好。而李佛摩尔或者李世民这样的人才，一定会继续持股，只要没有趋势逆转的 明确迹象，他们就会继续原来的做多决策并坚持到底。他们在操作时能忍受心理压力，即便回调甚至最后真的亏损，他们也能忍受痛苦并坚持到底。
我们知道，股票和期货等交易市场，本质上是一个概率的游戏。聪明如你一定马上就会意识到在股市里赚钱的方法。利用技术分析知识和基本面分析知识，提高每次交易成功的概率，这就是投资者长期稳定赚钱的秘诀之一。
靠扔硬币决定买卖，成功的概率是50%，靠着努力学习，可以把交易成功的概率提高到70%，这样在100次交易中，盈利70次，亏损30次，综合总的成绩就是盈利40次，只要每次交易都保证70%的获胜概率，长期稳定盈利是必然的事。
再 设想一种情况，你经过刻苦学习，已经把交易成功的概率提高到了70%，于是开始满仓投入进行交易。你有了让索罗斯都感到妒忌的概率优势，但是真的不走运， 你一开始就连续失败了4到5次（概率游戏中，完全有可能出现这种情况），你的本金一下子亏掉了百分之五六十，比国足还惨，虽然接下来你的后续一系列交易是 连续盈利的，所有交易的综合成功概率的确有70%，但是到年底一算，总成绩还是亏损的。
怎么解决这个问题？
这 里就要提到长期稳定赚钱的另一个秘诀，资金管理。资金管理就是控制每次交易的仓位，使得每次交易的止损额不超过本金的一个小的百分比，比如百分之二。这样 即便连输四五次，也不过损失本金的10%左右。这样你还会有足够的资金继续交易。只要整个系列交易成功概率维持在70%，最终的成果必然是盈利的。
资金管理是投资成功的关键
一位成功的投资人必须学会资金管理，运用正确的资金管理手段才是成功交易的最重要的组成部分。不论是股票，期货，还是外汇，成功的交易者总是把正确的资金管理方法列为赚钱的首要条件！
资金管理的8条黄金原则
我们知道了概率优势和资金管理的重要性后，接下来就要建立一系列规则来指导约束我们的操作行为，以帮助我们实现概率优势和达到资金管理的目的。
1. 市场总是会回到平均水平
市场的疯狂阶段永远不会持久，无论是极度的乐观或者是极度的悲观，市场总是会回到更理性的、更贴近长期价值的水平。对普通的个人投资者来说，制定中长期的投资计划并且坚定地执行它，而不要每天在市场中随波逐流才是更好的生存之道。
2. 朝着一个方向的极端会导致相反方向的极端出现
乐极生悲、否极泰来，这样的道理在市场上同样适用。贪婪总是在过度恐惧的市场中萌芽，过度的贪婪又最终导致恐惧。喜欢追赶潮流的投资者应该小心市场这样极端的变化，知道采取什么样的措施才能保护自己的资金安全。
3. 真实的社会不是每天都在实现伟大的跨越，市场上的极端也就无法永续
在巨大的趋势面前，就连很多最好的投资者都忍不住认为事情还在朝着最好的方向发展，利润还能无限增长。可惜，美梦终会醒来，泡沫也会破灭。就像前两点说的那样，市场肯定会反转的。因此，应该趁着还拥有高额利润的时候将它拿在手中，不要让它白白损失。
4. 趋势陡峭的快速上涨或者下降的市场往往会超出你的想象，并且它们的调整常常同样迅速。
聪明的资金总是在上涨市场中静享盈利增长（让利润奔跑），而在下跌中让现金远离市场，耐心等待（不试图去接下落的刀子）。这样的市场还常常出现非常突然的反转，很难让投资者能够去慢慢思考市场下一步的走向。在这样的市场下，投资者需要快速做出决定，另外设置好止损的位置。
5. 公众投资者永远在顶部买入最多，在底部买入最少
对 于公众投资者来说，这绝对是个悲哀的事实。他们阅读报刊、观看电视财经类节目，并且受到这种信息的影响。不过，每当他们受财经媒体报道驱动的时候，市场总 是已经出现了足够的上涨和下跌。有些公众投资者甚至常常精确的在最高点买入，在最低点卖出。所以，投资者一定学会独立思考，这总是能够好于盲目随群。
6. 恐惧和贪婪是成功的大敌
这 两种人类的基本情感是成功投资最大的敌人。所以投资者需要通过纪律来进行投资行为的约束，无论对长期投资者还是短期交易者，纪律都是盈利的关键。对你的每 次交易，都要有相应的计划，你该知道什么时候买入、什么时候卖出，并且在每次买入后设置止损。谈论这些似乎非常容易，而到你持有股票跟随市场波动时，贪婪 和恐惧会让你了解什么是真实。
7. 市场的强弱和你观察的指数种类相关
投 资者都会有跟踪市场指数感受市场强弱的习惯，而这种强弱又会受到你所选取的指数种类影响。当指数的涵盖范围最大时，市场相对最强；当指数只是由一些蓝筹股 组成时，市场相对较弱。要体会整个市场的变化，投资者应该选取覆盖范围大的指数种类。沪深300指数就远比上证50指数来得有说服力。
8. 熊市有三个阶段 —— 快速下跌、反弹、漫长的下跌趋势
市场技术人士将熊市大体分为三个阶段，一个典型的熊市包括了快速的杀跌、快速杀跌之后短暂的反弹、之后是漫长的持续下跌阶段。而第三个阶段往往是由于经济的不良预期导致整体社会投资的需求不旺。
9. 当所有的专家和市场预测人士看法一致时，意外即将发生
不要对于这一点感到惊奇。当市场上所有想买入的人都已经买到了，哪里还有新的买家出现呢？如果这个时候市场不发生反转，你才应该感到意外。
10. 牛市比熊市更充满乐趣
这对于大多数的投资者都是成立的，除了那些卖空者。
这一系列规则构成了操作系统。操作系统非常重要，非常非常重要，是投资者在股市里长期稳定获利的根本保障。
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(本资料仅供参考，不构成投资建议，投资时应审慎评估)
