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金融界基金09月01日讯 汇添富中证500指数(LOF)A基金08月31日下跌1.81%,现价1.159元,成交5.33万元。当前本基金场外净值为1.1348元,环比上个交易日下跌1.95%,场内价格溢价率为0.28%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.08%,近3个月本基金净值上涨3.16%,近6月本基金净值下跌8.06%,近1年本基金净值下跌12.55%,成立以来本基金累计净值为1.1348元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴振翔,自2017年08月10日管理该基金,任职期内收益15.74%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中天科技(持仓比例0.89%)、明阳智能(持仓比例0.80%)、广汇能源(持仓比例0.68%)、德方纳米(持仓比例0.66%)、云天化(持仓比例0.57%)、华测检测(持仓比例0.55%)、雅化集团(持仓比例0.53%)、多氟多(持仓比例0.53%)、盛新锂能(持仓比例0.51%)、天华超净(持仓比例0.50%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年,国内外风险事件对制造业生产和居民消费造成一些影响,房地产等部分传统经济仍不景气。市场经历了一季度的下跌后,4月下旬,A股宽基指数的PE、PB等估值指标进入历史底部区域,5、6月份,随着稳增长政策发力,银行信贷投放改善,流动性环境趋向宽松,同时国内经济保持韧性,出口持续超预期,在估值修复和基本面因素改善的共同推动下,市场出现较显著的反弹。
海外方面,地区冲突对全球供应链造成剧烈冲击,能源、资源、农产品价格整体上涨,抬升通胀预期。美联储加息落地,对全球金融市场流动性和资金流向形成一定影响,成长风格回调明显。海外经济压力逐步显现,通胀持续超预期,市场开始交易衰退预期。
风格方面,一季度小盘价值风格表现较好;4月份市场情绪相对悲观,安全性高的大盘价值风格表现最佳;随着市场企稳和投资者风险偏好提升,5、6月份,成长风格,尤其是前期调整充分,基本面稳健的大盘成长开始有出色表现。行业方面,一季度煤炭、房地产、建筑领衔的周期板块涨幅居前,二季度在市场反弹过程中,前期调整充分、受益于政策扶持、叠加行业高景气的汽车、新能源板块,和受益于疫情后修复的消费板块整体表现出色。
报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富中证500指数(LOF)A类份额净值增长率为-10.20%,同期业绩比较基准收益率为-11.65%。本报告期汇添富中证500指数(LOF)C类份额净值增长率为-10.31%,同期业绩比较基准收益率为-11.65%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,积极因素在逐步显现,有利因素包括:国内经济保持韧性;不断强化的稳增长政策以及丰富的政策储备;A股的整体估值水平合理,和其他市场相比处于相对较低的位置。不利因素包括海外经济衰退、高通胀以及地区冲突增加了外部宏观环境的不确定性;赚钱效应减弱可能降低投资者的风险偏好。
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