【今日复盘】
这两天市场有点亢奋，各种“段子牛”、“传闻牛”的说法不断刷屏。但在回归现实的情况下，市场就会出现降温。北向资金今天流出46亿元，主要买入立讯精密(002475.SZ)、恒瑞医药(600276.SH)等。
比如说中国联通(600050.SH)创投与腾讯创投新设合营企业获批这事，其实早就有相关消息，只是一个普通的合作成立新公司，市场硬是拔高到了混改的层面，还有更夸张是每次联通底部涨停都是大行情启动的标志。现实总是无情打脸。
今天市场最瞩目的就是总龙竞业达(003005.SZ)的复牌，在大氛围良好之下，总龙显然不能倒下，最终又被推到涨停，地位依旧稳固，其它高位股自然就落荒而逃，直真科技(003007.SZ)直接地板一字躺好。不过，不好的现象是板块只剩孤家寡人。
炒了好多天的供销社题材疲态尽显，大浪淘沙最强品种为天鹅股份(603029.SH)一字板没有松动，而中农联合(003042.SZ)尾盘有资金在抢跑，后排的天禾股份(002999.SZ)尾市破板，其它都纷纷走弱，后面基本可以不看了。
加拿大工业部以所谓国家安全为由，要求三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。其中有中矿资源(002738.SZ)，开盘一度跌停。这个事件凸显了锂作为战略资源地位愈发受到重视，在国内有锂矿资源的个股值得关注。如川能动力(000155.SZ)。
同时，该事件也反映出发展自主可控的紧迫性，目前最落后的当属半导体，尤其需要加快发展，格林达(603931.SH)、苏州固锝(002079.SZ)强势涨停，大港股份(002077.SZ)也率先反包，之后盈方微(000670.SZ)跌停被资金快速捞起。不过，软件方向就明显偏弱，原因是一直没有像样的调整，调整一下很正常。如中国软件(600536.SH)。
赛道方向的光伏储能依旧强悍，硅料价格的转向是重要推动因素。下游预期变得相对明确，龙头爱旭股份(600732.SH)强势拉出了二连扳。显示这个方向得到了广泛认同。
在11月3-4日的德国总理朔尔茨访华行程中，当地商界中有约100家企业或个人提交申请，希望能随行访问中国，最后有12名企业代表入选。市场预期在全球气候方面、汽车、工业4.0方面会有成果。汽车类的英联股份(002846.SZ)、沪电股份(002463.SZ)表现抢眼。
光伏
22年10月31日，硅片首次降价，利好下游公司ABC电池生产。未来随硅料供给释放 价格下跌，将带动国内地面大规模放量，推动组件排产快速提升。隆基绿能2日正式官宣了公司新研发的光伏电池技术HPBC并发布了基于HPBC技术的Hi-MO6组件产品，MLPE市场天花板有望打开。
爱旭股份(600732.SH):首期珠海6.5GW产线投产在即，远期规划52GW，ABC在手订单已超首期规划，与通威、天合等合作，拥有全球规模最大的溴冷机基地，多晶硅还原炉市场份额稳居国内第一。
新能源车
据各公司官网，部分新能源车企公告了10月份的销量数据，二线新能源车企销量维持了同比高增长的态势;吉利极氪10月交付量达10119辆，环比 22%，1-10月累计交付量达5.6万辆，连续三个月创单月交付新高;埃安10月销量达3.0万辆，同比 149%，1-10月累计销量达21.2万辆，同比 134%。以性价比为主要特征的新能源A级车销量表现好于高端车型，新能源免征购置税延续至明年底。
沪电股份(002463.SZ):汽车领域打造ADAS、汽车电子架构等高端PCB的研发生产能力，企业网大尺寸产品批量生产，高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段。
英联股份(002846.SZ):与皇家瓦森柔性包装公司签署了《锂电池铝塑膜联合开发协议》，拟共同合作开发一种适用于电动汽车电池及其他应用的电池箔，出口业务占比30%以上。
【掘金龙虎榜】
苏州固锝(002079.SZ):龙虎榜阵容豪华，深股通对倒净买入652万元，买二是知名游资的席位买入2629万元，买五是知名游资的席位买入1346万元，当日净买入5084万元，该股今日一举突破所有均线，预计有溢价。
基本面分析：公司前三季度实现营业收入24.28亿元，同比增长24.56%;净利润1.98亿元，同比增长7.04%。前三季度，全球光伏装机量快速增长，光伏新技术的应用推动光伏导电银浆市场持续增长，全资子公司苏州晶银收入、利润均同比大幅增长。
亮点：1)公司在二极管制造能力方面公司具有世界水平，其芯片两千多种规格的核心技术均在公司手中;2)银浆目前公司产能500吨，年底将达到1000吨，7月出货大概在7吨左右，每月环比增加，大概今年出货70吨，今年光低温银浆收入7000万元净利润，主要集中在下半年释放业绩;3)公司控股子公司苏州晶银是国际知名的导电银浆供应商，也是太阳能电池银浆全面国产化的先行者。2021年，HJT低温银浆全年实现销售5.14吨，2022年上半年HJT银浆出货量同以大幅增长;4)公司已有量产第三代半导体的产品，整流二极体全球第一梯队的公司的大部分二极体均有公司生产;5)22年11月2日公司公告，截至10月底公司累计回购股份483万股，总成交金额为4515.1052万元。
【机构调研】
士兰微(600460.SH)：近期获招商基金、易方达基金、银华基金、朱雀基金等机构密集调研。
基本面分析：公司营收增速，综合毛利率同比下降7.30pct，主要系部分消费类产品价格下降，LED芯片产线产能利用率不足。
定增加码产能建设，加快进入电动汽车、新能源等市场。公司车规级IGBT模块产品获零跑、菱电、比亚迪等客户认可，光伏模块已有部分客户在送样，单管已在出货。公司继续加大对模拟集成电路、功率半导体、MEMS传感器等产品的产线建设，定增加码产能扩充，拟募集39亿元建设一条年产36万片/年12寸功率芯片生产线，用于生产FS-IGBT、TDPMOSFET、SGT-MOSFET功率芯片产品，并且募集30亿元用于汽车半导体封装项目。
碳化硅持续积极布局，产品进展顺利。公司第一代平面栅SiC-MOSFET技术开发已完成，技术性能指标已达到业内同类器件结构的先进水平，主要可以用于车载DC/DC转换器、车载充电器(OBC)等。SiC-MOSFET芯片封装到汽车主驱功率模块上，近期将向客户送样，本次定增项目募集15亿元通过士兰明镓进行SiC功率器件生产线建设，目标在今年年底达到月产2000片6英寸SiC芯片生产能力。
【免责申明】股市有风险，入市需谨慎。本资讯不构成投资建议，查阅更多资讯请关注智通财经网或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看
2021年A股有哪些机会？新能源汽车、光伏、半导体三大行业或“跨栏奔腾”
2020年全球市场，可以用跌宕起伏来形容。2020年上半年，受新冠疫情影响，全球市场普遍大跌，A股曾一度跌至2646.8点，创年内新低。
随后，全球主要央行纷纷放水，美联储资产负债表迅速扩张，全球市场情绪逐渐修复，A股也不断震荡反弹，创业板指、深成指、上证综指均刷新反弹以来新高纪录。
目前尽管仍是寒冬时分，但站在新的一年，A股市场又有哪些机会？
新能源 汽车 ：销量继续高增长
国内优质车型频出，海外强补贴刺激，国内外共振将带动电动车产业链景气向上。数据显示，新能源 汽车 产销两旺。据中汽协公布的11月新能源车销量情况显示，11月实现新能源车销量约20万，同比增长105%，其中纯电动新能源乘用车15.4万，同比增长137%，插电式混动乘用车月3.2万，同比增长138%。1-11月新能源 汽车 累计销量110.9万辆，同比首次转正为1.9%。根据公司公告，比亚迪、蔚来、理想、小鹏 汽车 11月新能源车销量继续高增长。
之前国务院常务会议通过了《新能源 汽车 产业发展规划》。该规划提出四大主要方向，一是加大关键技术攻关，并加强新能源 汽车 与能源、通信等产业融合，推动技术的协同发展；二是加强充换电、加氢等基础设施建设；三是鼓励加强国际合作；四是加大公共服务领域对新能源 汽车 的支持力度。2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源 汽车 比例不低于80%。会议明确，政策目的是引导新能源 汽车 行业有序发展，推动建立新能源 汽车 全国统一市场，提高产业集中度和竞争力。有分析指出，《新能源 汽车 产业发展规划》是行业的顶层设计，从内容看表明新能源 汽车 仍是国家发展的重点。
对于板块机会，平安证券分析师朱栋建议投资者更多着眼于影响成长预期的主题事件催化，关注长城 汽车 、上汽集团、宁德时代、当升 科技 、卧龙电驱、汇川技术、先导智能、华友钴业、盛新锂能等。
潜力股精选
长城 汽车 (601633)平台打开向上空间
宁德时代(300750)市占率有望提升
当升 科技 (300073)维持较高利润水平
卧龙电驱(600580)高压电机业务稳中有进
光伏：优选细分环节龙头
中电联数据显示，1-11月份，我国新增光伏装机25.9GW，较去年同期增加7.95GW，累计同比高达44.21%，其中当月新增4.02GW，同比增长390.24%，四季度抢装潮下行业持续高增长态势。
可以看到，我国提出2030年新能源消费比重达到25%左右，风电、光伏总装机容量将达1200GW，国内“十四五”期间行业预期高增长。新时代证券分析师开文明指出，从全球能源节奏上看，全球主要国家纷纷设立碳中和目标，欧盟、日本、韩国2050年碳中和，中国2060年碳中和，将加大加速以光伏为首的低碳清洁能源的发展趋势，未来光伏主体能源的地位有望确立。短期行业层面，组件企业订单继续维持饱满，玻璃、EVA的价格上涨亦从侧面映证。从需求来看，国内需求仍然乐观，拥有户用、特高压、平价等项目支撑，四季度平价与竞价项目共振，需求有望超预期。
国海证券分析师谭倩指出，光伏行业中长期需求无忧，优选格局好的细分环节龙头，继续维持光伏行业“推荐”评级。建议关注一体化厂商隆基股份、晶澳 科技 ；推荐格局好的玻璃环节，福莱特、信义光能；推荐EVA的福斯特；另外关注逆变器环节，阳光电源、固德威、锦浪 科技 等；硅料环节，通威股份。
潜力股精选
隆基股份(601012)硅片产能行业第一
晶澳 科技 (002459)销量全球领先
福莱特(601865) 深耕光伏玻璃业务
通威股份(600438) 多晶硅成本下降
半导体：市场需求持续回升
从业绩表现来看，中国半导体行业2020年前三季度和单三季度业绩靓丽。统计数据显示，前三季度半导体行业收入同比增长23.6%，归母净利润同比增长66.3%；第三季度行业收入同比增长19.3%，归母净利润同比增长70.8%。
过去数十年全球半导体行业一直遵循螺旋式上升的规律，重大技术变革是推动行业持续增长的内在动力，受益于5G、AI、云计算、 汽车 电子IOT等新兴应用的崛起，当前半导体行业正进入上行周期。国海证券分析师吴吉森指出，当前受华为禁令等事件性影响，国内半导体产业发展不确定加大，但是发展趋势并不会改变，全面国产替代将是大势所趋，中国半导体市场广阔，加上政策资金的全面支持，我们非常看好国产半导体产业的发展前景。
银河证券分析师傅楚雄指出，据WSTS预测，在5G普及和 汽车 行业的复苏带动下2021年全球半导体市场规模将同比增长8.4%，达到4694亿美元，创下 历史 新高。受益于下游旺盛需求，预计晶圆代工环节涨价将持续到2021年上半年，同时涨价会向功率芯片、存储、MLCC等蔓延，并带动半导体设备需求增长。建议关注国内晶圆制造企业中芯国际、华润微，半导体设备龙头北方华创、中微公司，功率半导体企业闻泰 科技 ，MLCC龙头风华高科、半导体存储龙头兆易创新等。
潜力股精选
中芯国际(688981)受益国产替代加速
北方华创(002371)增长动力充足
闻泰 科技 (600745)标准件世界级龙头
晶瑞股份(300655)半导体材料龙头
哪些股票属于新能源
新能源龙头50强：宁德时代（股票代码300750）、比亚迪（002594）、隆基股份（601012）、通威股份（600438）、亿纬锂能（300014）、恩捷股份（002812）、赣锋锂业（002460）、中环股份（002129）、正泰电器（601877）、福莱特（601865）、福斯特（603806）、晶澳科技（002459）、璞泰来（603659）、先导智能（300450）、金风科技（002202）、欣旺达（300207）、阳光电源（300274）、华友钴业（603799）、晶盛机电（300316）、中材科技（002080）、捷佳纬创（300724）、天合光能（688599）、天赐材料（002709）、孚能科技（688567）、国轩高科（002074）、爱旭股份（600732）、明阳智能（601615）、新宙邦（300037）、航可科技（688006）、日月股份（603218）、当升科技（300073）、横店东磁（002056）、上机数控（603185）、迈为股份（300751）、寒锐钴业（300618）、赢合科技（300457）、法拉电子（600563）、杉杉股份（600884）、容百科技（688005）、锦浪科技（300763）、东方日升（300118）、科达利（002850）、天顺风能（002531）、固德威（688390）、雅化集团（002497）、星源材质（300568）、中来股份（300393）、鹏辉能源（300438）、德方纳米（300769）、中科电气（300035）9月份以来，新能源产业相关板块指数表现优异。其中，光伏屋顶指数大涨超过21%，动力电池指数涨近16%，风力发电指数涨近14%，新能源指数、光伏指数、充电桩指数等相关概念指数均涨超10%。以新能源汽车产业链、光伏产业链以及风电为首的新能源产业相关板块，近期获得较多政策利好，股价表现也较为出色。不同于此前纯粹的概念炒作，这三大概念已经进入业绩兑现期，且未来成长空间仍非常可观。在政策上，切实的利好也在推进。10月9日，国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划》，培育壮大绿色发展新增长点。10月14日，2020北京国际风能大会发布《风能北京宣言》，倡议“十四五”期间风电年均新增装机50GW以上。根据据证券时报·数据宝数据，从新能源汽车产业链、光伏产业链以及风电等三大新能源产业，筛选出新能源龙头50强股。考虑到新能源产业具有高科技、高投入特征，因此入选股票必须满足研发投入占比在1%以上这一条件（全市场研发投入占比中位数为0.6%以上）；同时，还综合了上市公司的行业地位、市值、新能源产值占比等方面因素，同时将资产负债率在80%以上的个股剔除，然后进行综合筛选，得到如上新能源龙头股50强名单。
