全球半导体板块在“十一”长假后齐齐调整。
截至10月11日收盘，A股半导体设备板块跌8.08%，领跌申万三级行业；半导体设备指数（8841321）也领跌概念板块，跌幅为3.36%。
不止A股，周二亚太股市芯片股同样集体走低。Wind数据显示，台积电大跌8.33%，创历史纪录最大跌幅。东京电子跌超5％，三星电子盘中一度跌近4％。
隔夜美股芯片股也遭到重挫。截至当地时间10月10日收盘，费城半导体指数下跌3.5%，创近两年以来新低。纳微半导体（NVTS.O）跌11.57%，高通（QCOM.O）跌5.22%，英伟达（NVDA.O）跌3.36%，英特尔（INTC.O）跌2.02%。
对此，有业内人士分析指出，芯片行业尚未从美国芯片巨头AMD业绩预警和三星季度利润剧减所反映的需求颓势中振作起来，美国政府新的出口限制更让行业雪上加霜，令市场担忧情绪骤增。
不过，10月11日晚间，盛美上海（688082.SH）和海光信息（688041.SH）先后发布公告称，解释了美国政府新的出口限制对公司的影响。
盛美上海公告称，美国商务部产业安全局（Bureaus of Industry and Security，BIS）宣布了《出口管理条例》（Export Administration Regulations，EAR）一系列细则。上述新规对公司总体影响可控，不会对公司正常经营产生实质影响，公司将持续关注并积极与相关部门和机构做好沟通。
海光信息公告称，美国商务部工业和安全局近日发布了相关公告，拟对出口管制条例进行修改并扩大直接产品规则适用的对象范围，公司被列入此次拟定的对象清单内。 目前公司的生产经营正常。经初步评估，该事项不会对公司短期内运营及财务状况产生较大不利影响，长期影响需要公司进一步评估。
机构专用席位多空对垒
继周一大跌后，周二A股半导体板块继续震荡走低。
个股方面，北方华创（002371.SZ）、雅克科技（002409.SZ）连续两日跌停。海光信息（688041.SH）两日累计跌幅高达35.4%，盛美上海两日累计跌幅也超过30%；中微公司（688012.SH）、芯源微（688037.SH）两日累计跌幅均超过20%；继10月10日跌停后，至纯科技（603690.SH）于10月11日再跌8.39%。
盘后龙虎榜显示，10月11日买入海光信息金额前两位均为券商营业部席位，第三位为华泰证券总部；共7个机构专用席位出现在龙虎榜单上，分别位列买四、买五、卖一、卖二、卖三、卖四、卖五，合计净卖出4.6亿元。从该股前五名多空席位不难看出，机构席位卖出意愿远高于买入。
此外，华泰证券总部同样出现在盛美上海10月11日的买一席位。根据开源证券金工首席分析师魏建榕去年的一篇研报，华泰证券总部这个营业部有较高概率对应了量化私募席位。
而盛美上海买入金额前5席位中，有2家机构席位，合计买入1亿元；中金上海分公司和摩根大通证券上海银城中路营业部各自买入超过1300万元该股。另一方面，该股卖出第一、二、五位的机构专用席位合计卖出1.2亿元。显示机构多空力量暂时以空方占优。
10月11日，北方华创同样出现在龙虎榜上。该股买入金额最高的为深股通专用席位，买入17691.34万元，但该席位同日卖出金额高达4.8亿元，似乎空方力量占据上风。此外，买一、买三为机构专用席位，合计买入金额7754万元；而卖二、卖三、卖四、卖五均为机构专用席位，合计卖出2.51亿元。
同样在10月11日，深股通专用席位还现身雅克科技的买一、卖一位置，分别买入1.29亿元、卖出8163.5万元，该席位似乎颇为看好该股。而该股买三、买四、买五也均为机构专用席位，合计买入1亿元；卖三、卖五的机构专用席位合计卖出6467.7亿元。机构多方资金似乎对该股较为青睐。
对于芯片股的调整，有券商认为，隔夜美股芯片股遭重挫，在一定程度上拖累了A股相关板块的走势。
英大证券则指出，国庆期间，美国芯片巨头AMD突然预警称，预计第三季度收入约56亿美元，大幅低于预期。韩国芯片巨头三星电子披露的初步业绩报告显示，第三季度营业利润大幅下降32%，为近3年来首次下降。“受此利空影响，周一A股半导体集体暴跌。”
“今年6月以来，全球消费电子需求一蹶不振，需求不振叠加三星、AMD等芯片巨头业绩下行，半导体板块整体承压。”英大证券进一步指出。
东海证券研报也指出，2022年初至今，全球半导体指数表现较弱，代表国际半导体行情的费城半导体指数年初至今，跌幅近40%；代表国内半导体行情申万电子指数，跌幅约40%。需求方面，行业供过于求局面预计将贯穿整个2022年4季度，短期内电子整体需求较难恢复至往年需求。
多家A股半导体公司三季报预喜
相比之下，国内相关公司则业绩喜人。
10月11日午间，北方华创发布2022年前三季度业绩预告，预计2022年前三季度实现营业收入94.44亿元-104.44亿元，同比（较上年同期）增长52.98%-69.18%；实现归属于上市公司股东的净利润15.55亿元-17.95亿元，同比增长136.16%-172.62%。
而在前一日（10月10日）盘后，均胜电子（600699）、振华科技（000733）均发布了2022年前三季度业绩预增公告：均胜电子预计第三季度单季度实现营业收入约128亿元，同比增长约22%；振华科技预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润18亿元-19亿元，同比增长88.34%-98.81%。
东吴证券也预计第三季度半导体设备板块业绩有望持续快速增长。截至2022年上半年末，半导体设备企业合同负债、存货继续创新高，充足订单将保障短期业绩继续高增长。
“国内半导体设备企业正进入利润加速释放期。”华鑫证券研报预计，国内厂商未来扩产计划相对明确，在美国进一步挤压下，未来国产新机台的验证工作有望积极推进。同时，随着设备企业积极研发，产品线不断丰富，未来受全球晶圆厂资本开支景气度影响或将弱化，有望持续兑现业绩，彰显增长韧性。
产业链各环节国产化有望加速
在消息面多空交织的当下，投资者又该如何应对呢？
中信证券认为，短期看，供应体系中的材料龙头企业有望加速其在国内晶圆厂的产品导入速度，提升市占率。中长期维度看，半导体材料需求持续增长，看好产业内技术实力领先、存在放量逻辑、有望受益国产化的龙头公司。
长城基金同样看好半导体板块的国产化趋势。半导体行业的下行周期还没有过去，仍然在去库存，全球宏观经济的压力也作用于半导体，因此行业还是有比较大的压力，需求端偏弱，今年海外地缘关系时而紧张，对国产化逻辑有催化。
“目前半导体产业国产化趋势开始显现，预计未来半导体的国产化趋势不可逆，并有望从芯片设计继续渗透至上游设备领域，设备有望迎来国产份额上升。”英大证券进一步指出。
展望后市，长城基金认为，半导体行业长期空间广阔，明年可能有很好的布局机会，光伏、汽车、军工等高景气行业的需求也能够产生共振效果，提振半导体这些方向的景气度。
中泰证券认为，在“供应链安全”、“补齐短板”下，发展直接融资、引导全社会资金进入关键技术领域的要求，使其坚定看好半导体等关键科技行业。“拉长长板”下科技领域优质龙头或更受到资源倾斜而发展，掌握核心技术的央企供应链龙头有望受益。
具体到个股，东吴证券看好半导体设备板块投资机会，重点推荐长川科技（300604）、至纯科技、拓荆科技（688072）、华海清科（688120）、北方华创、芯源微、中微公司、华峰测控（688200）、盛美上海。
最近军工，半导体，券商板块持续调整，后市还有上行的潜力吗？
职业红哥来解析一下，希望可以给散户朋友们一些帮助！
军工，半导体，证券，其实这在市场上都是人气板块，基本都是可以独撑半边天的行业，从而撑起市场的板块！
但在去年七月起他们就不在跟随指数，盘中就算异动但大多票并不跟随指数，这和去年开始的市场风格有原因！红哥来跟你谈谈～
去年七月13日几大指数见那个箱体的高点，随后就在3200～3450这个箱体震荡，这三个板块，基本就是在那个时间背离并不在同步指数。
这是因为盘面有了风格上的转化，指数被权重指标把持，基本和大多票没了关系，尤其开年来指数更是气势如虹，在上一个台阶，但这三个板块里的票多数调整，市值越小调整幅度越大！尤其今年这后半月，这里板块大多票破位下跌趋势！
那么他们未来还有希望吗？什么时间走行情，我们来探讨一下～
先说半导体～如果中长期跟踪.其实这一板块个股已经先于沪指走了牛市，是提前跑赢了大盘指数，当然不是全部是里面的一些核心代表.比如封测大佬们～华天科技～长电科技-通富微电-晶方科技。再到芯片龙头，卓胜微，北京君正.兆易创新.等等一批半导体芯片个股在2018-201919年启动到2020年后半年就是7月都已经翻了N倍，涨多了就调整，这个其实还是比较正常的！
一些散户朋友们的感觉芯片半导体不行.那是因为你们在人家热炒翻N倍后才去做的，所以就认为不好.并一路调整，这个是空间和时间有错觉，翻看之前，眼光看远点就明白些，这行业红哥跟踪数年，比较水，至于以后红哥说两点。
1.我们知道科技兴国是高层定调！芯片产业是电子信息行业的高端技术，之前我们芯片国产化率不足10%。所以我们的中兴通信曾经被卡脖子，差点干停摆。惨痛教训下，国家已经意识到在自主自强的道理。逐渐提高以及诸如5G通信、互联网汽车、智能电网、大数据云计算等新兴产业的蓬勃发展。芯片国产替代路漫漫，但已经开始扶持并进入发展期。从今年封测等业绩看都是大幅增长的，所以这一行业景气度存在，那么股票上涨的的逻辑就存在，这样我们是可以看2.在市场上一些个股相比低位业绩翻了N倍。一些个股属于伪半导体蹭热点嫌疑，所以在操作上要注意逢低分批去建仓买进，需要仔细研究和甄别是真的有自己技术和能力的公司，未来才可以有正收益的回报。
再谈谈证券，此板块红哥也分析多次，但既然还有人问，职业红哥又是熟悉的行业就不免再来啰嗦一下。
一.证券未来不再是是牛市的旗手，起码整体板块不会在是，主要是未来银行领证券牌照是很快就会实现的，这样他们不再是独门生意，这样整体在牛市也不是稀缺的行业，
二.证券48家公司业务能力良莠不齐.业绩当然不会全都优秀，最近跌得多的多是中小证券，市场8成票持续新低，1700只票创股灾新低，老手判定有一批票融资盘有危险，质押给证券的证券就是压在证券身上的石头，当然这个小证券不堪重负的可能性更大.当然8成小票不可能一直这样跌，但看到领导严查违法的问题，一些证券会有些牵连。这也是未来悬在证券头上的利剑！
所以未来在选股上还是要多加甄别【这一板块红哥有多篇问答分析，有兴趣的朋友可以去红哥问答里去找。】
不过在市场这样成交之下，大多证券票块还是比较活跃的板块，所以被套朋友也不着急，随后仔细甄别个股后去波段操作到亏不了钱，就看赚多少？
军工板块，不用说，这一板块的未来看好的逻辑依然存在，强国必然强军，最近周边也小有摩擦，所以对于这一板块红哥也是看好，一些核心技术的公司，在调整下来都是逢低布局的良机，起码。红哥认为比白酒靠谱的多，这一板块红哥也有详细的问答分析，感兴趣的朋友可以去红哥以往的问答里去看看。
今天就说到这里，总体这3个板块，尤其是半导体和军工，红哥自己也是看好，并有布局，希望能陪大家在今年有好的收获。
关注职业红哥，我们一起走真的牛市行情，
利润增长近4倍，12万股民却吃个跌停！芯片牛股士兰微怎么了？
股价更多反映的是预期。
利润增长近4倍，这个结果，庄家早就分析出来了。
而且，在前期，股价上涨已经体现了这种预期。
跟着这种市场的公开信息操作的话，
只会被套得很惨。
这是受美帝打压中国芯片高 科技 的恶果！股民们不必理睬！后续会有十个涨停板！这也从侧面反映了机构没有理性思维！特别是基民们要特别注意自己的基金经理是否有德！
职业红哥3-4年前就做这一板块，所以还是比较了解的，我们来看看。
昨天我们看到半导体板块昨天整体收跌，行业龙头士兰微跌停，兆易创新跌近9%，帝科股份、中晶 科技 、立昂微等跌幅超7%，富瀚微、韦尔股份、芯朋微、华润微等跌幅超6%。可以看到市场一些龙头公司基本全线收跌.
其实今年来全球半导体景气度持续上行，而我们的半导体板块基本是一路调整。好些朋友不解.职业红哥认为主要有2点原因。
1.市场原因，其实半导体板块之前2年是领先大盘指数，并一度领涨指数的，可以说这波指数初步的起涨和突破还是偷摸带动的人气，这也是之前2年赚钱不多的板块之一。市场有赚钱效应，行业有景气度，发展有政策上的扶持，
所以目前会有不少散户依然关注这一板块，但如果是长期跟踪就看得出，虽然半导体板块这小半年一直调整，其实依然在起涨点是涨幅不小 的，这一板块在2019年启动，在指数还没启动的时间就已经走出了牛市格局，上边说的大跌个股大半是翻N翻的.所以涨幅比较大.那么其板块整体估值偏高，所以在这样的市场情况下调整也是应该的。都知道没有只涨不跌的票。
2.事件影响.美帝对我们半导体行业的打压并没有减轻。主要的是升级华为“限制令” .上周有消息美半方面和我们准备来谈这行业的问题，半导体就马上有反应，士兰微周四盘中大涨，但在周末消息看拜登政府对我们的打压并没减轻，利好消息落空，所以再次大跌。这个短期这方面的消息还是比较重要，本周末应该有相关的消息。
但整体看来，我们政策方面对半导体行业的扶持没有停止，最近消息十四五规划再次强调了第三代半导体的优先级，看得出我们要实现半导体的实独立自主，所以最近其实A股的家第三代半导体公司还是比较活跃，乾照光电，蓝英装备，英唐智控等都走势强于创业板指数。并没有跟随指数下跌，反倒有逆势拉升的表现.当然这还有个原因是之前调整幅度比较大，所以这样的市场就看好的板块也需要低位去建仓和关注赚钱的概率才会大。
长远来看，我们半导体产业链走自主可控是必然的，国家扶持政策也在那里，只是估值高了就需要来调整消化，市场博弈角度也需要换筹换挡才可以走得更远，所以如果中长思路半导体行业仍然是 科技 股里的主线之一，短期来说，半导体板块在持续调整后也会有反弹，所以在调整中红哥建议中长思路去逢低建仓或做一个仓位的配置是可以的。
