今年前10个月，由于海外地缘冲突、高通胀、加息、衰退预期以及疫情反复等因素影响，全球风险资产都出现了不同程度杀跌。特别是10月份，A股和港股均出现加速杀跌行情，沪深300指数10月份下跌了近8%，恒生指数下跌了近15%。
所以今年前10月，股票策略、组合基金策略、多资产策略等基金产品普遍表现一般。而期货及衍生品策略以跟踪趋势为主，今年风险资产的高波动和趋势行情，让期货及衍生品策略有发挥空间。债券策略则受益于整体市场风险偏好下降，大量资金涌入债券市场避险，而表现相对亮眼。
超8成债券策略盈利
为了给投资者更好地展示私募基金公司各策略的收益情况，我们按照五大策略进行划分，筛选出“今年10月底有业绩更新、旗下对应策略产品数量在3只（包含3只）以上”的私募基金公司（存在部分公司重复计算的情形）共计2456家。其中，股票策略有1616家，多资产策略322家，期货及衍生品策略280家，债券策略138家，组合基金策略100家。
根据私募排排网统计，今年前10月，债券策略盈利的私募基金公司家数占比为85.51%，在五大策略中遥遥领先。其次是期货及衍生品策略，也有71.07%的公司盈利。债券策略和期货及衍生品策略是五大策略中，盈利家数多于亏损家数的两大策略。
股票策略和股市行情高度相关，今年前10月，由于股票市场行情低迷，仅11.14%的股票策略基金盈利，是五大策略中盈利比例最少的。
组合基金策略，虽然分散了投资，但是市场上多数基金还是股票型基金，所以和股票市场关联度仅次于股票策略的基金，盈利的私募基金家数占比也只有17%。
而多资产策略，由于资产配置方向的多元化，“受损”程度比股票策略和组合基金好很多，但还是受到了股票市场一定程度上的影响，盈利的公司占比为35.71%。
从五大策略今年前10个月收益率的均值来看，仅债券策略和期货及衍生品策略的收益率均值为正。其中，债券策略的平均收益率为12.15%，远高于其余四大策略。期货及衍生品策略以7.60%的平均收益率居第二。而股票策略的平均收益率为-15.61%，相比其余四大策略表现明显落后。
在分析完五大策略总体情况之后，我们又从“管理规模5亿以上”的公司当中，筛选出各策略前10强的公司，供大家参考。
股票策略榜：日斗投资规模最大
虽然，今年前10个月，股票策略整体表现较差，但依然有不少私募基金能够“逆风飞翔”，在弱市当中取得不错的收益。
今年前10个月，股票策略收益榜的前10公司，其收益率均在***%以上。上榜公司多数都在20亿以下规模。【应合规要求，私募基金不能公开展示，文中涉及私募收益数据用***替代。】
其中合易盈通以***%的收益率夺冠，收益率远高于上榜公司的均值。合易盈通成立于2015年，公司核心策略为债券策略，排排网收录的旗下基金有48只。该公司在排排网有业绩披露的股票策略产品数量有6只，其产品“合易盈浩价值成长”在今年前10月获得了***%的收益。
此外，华舟资产、砥立资产、盛世纪投资、千榕资产、深圳泽源、倍漾量化、杭州久盈资产、日斗投资、浮石投资等公司均有上榜。
其中，日斗投资作为榜上管理规模最大的私募公司再度上榜，日斗投资今年频繁登上排排网的各类股票策略榜单，如日斗投资是今年前10月排排网20-50亿规模组股票策略榜冠军得主。
日斗投资于2016年3月在深圳成立，于2019年4月备案为私募基金管理人，公司核心策略就是股票策略，目前公司管理规模为20-50亿，排排网收录的旗下基金有19只。公司旗下的“日斗博益”、“日斗牵牛价值一号”、“日斗稼穑”等股票策略产品今年均取得了***%以上的收益率。
期货及衍生品策略：头部公司竞争加剧，冠军“易主”为吉睿私募基金
期货及衍生品今年年内收益率10强公司，收益率均在***%以上，相比上个月不仅上榜“门槛”有提高，而且头部公司竞争更加激烈，位次也发生较大变化，榜单冠军“易主”。
吉睿私募基金以***%的年内收益率获得了期货及衍生品策略组的冠军。公司于2015年5月在宁波成立，公司核心策略就是期货及衍生品策略，目前在排排网收录的旗下基金有16只。
此外，前海久盈、深圳泽源、展旗私募基金、均成资产、前海鼎一投资、致畅投资、本利达资产、宏锡基金、中金量化等公司在今年前10个月也取得了不错的收益。
债券策略：上榜“门槛”提高，聚润资本遥遥领先
债券策略是今年五大策略的大赢家，今年年内收益率10强公司，收益率均在***%以上，相比上个月上榜“门槛”有提高。上榜公司管理规模有8家在5-10亿区间。
其中，债券策略的收益率冠军是聚润资本，其今年前10个月收益率***%，在上榜公司中遥遥领先。
聚润资本是一家成立于2015年，专注于各类中国资产的人民币对冲基金。公司于2019年开发了聚润全天候系列策略，建立了股票多头、宏观对冲CTA和期权中高频三个资深的策略投资团队。
此外，汇牛私募基金、枫时资产、上海钉铃私募、金曼私募基金、善择私募基金、添橙投资、和昇(山东)基金、万柏投资、阳川投资等公司均有上榜。
多资产策略：“老面孔”继续上榜
多资产策略今年年内收益率10强公司，与上个月出入不大，不过，多数上榜公司的收益率相比前9月有所提升。其中，收益率冠军是砥立资产，其今年前10个月收益率为***%。
此外，竹润投资、优优财富、量客投资、博芮东方投资、众合信资产、利位投资、均成资产、泰舜资产、明睿资本等公司均在今年前10个月中取得不错的成绩。
组合基金策略：白鹭资管携手新晋百亿私募广金美好一同上榜
组合基金策略今年榜单仅6家公司取得正收益。其中，收益率冠军是砥立资产，其今年前10个月收益率为***%，高出第二名***多个百分点。
此外，值得注意的是，在组合基金策略取得正收益的6家私募当中，有两家百亿私募公司，分别是白鹭资管和广金美好。其中，广金美好是近期新晋的百亿私募公司。
白鹭资管是一家专注于二级市场、依靠数学和计算机科学进行量化投资与交易的对冲基金。
公司核心团队成员绝大多数为硕士及以上学历，分别毕业于清华大学、北京大学、沃顿商学院、哥伦比亚大学、普林斯顿大学等国内外顶级学府，拥有深厚数理背景。核心团队成员具备多年的国内外实盘量化交易经验，有就职于华尔街知名对冲基金、高盛、腾讯等国内外顶尖金融、金融科技、互联网公司的从业背景。
此外，值得注意的是，砥立资产、均成资产、优优财富、深圳泽源等4家公司均有登上不同策略公司榜单。
其中，均成资产同时登榜了期货及衍生品策略榜和多资产策略榜。均成资产成立于2016年，是一家以量化投资为核心的专业资产管理公司。公司目前管理规模为20-50亿。目前投资领域覆盖股票，股指期货以及商品期货。
公司核心人物司维是北京大学理学硕士，曾在微软亚洲研究院和全球最大半导体设备商ASML从事4年多大数据研究分析工作。自2010年起进入证券投资领域，逐步建立了一套完备的量化投资框架和多个稳健的投资策略，注重运用多品种多策略多投资周期，同时严格管理风险暴露的方法来追求长期稳定的投资回报。
规则说明
【数据来源】：私募排排网，截至2022年10月，公司披露业绩的产品数在3只以上（含3只)，且当月有产品净值已更新。
【公司排名计算规则】：以公司旗下所有基金的月度收益算术平均作为公司月度收益，若公司近期新发产品较多，则公司业绩排名或受此规则影响。
【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。
【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。
平安私行海外产品货架上股债混合策略的管理人有哪些
管理人有杨锐文、袁芳、乔迁、李晓星等基金经理的成员。平安私人银行凭借在海外投资方面的领先优势和良好口碑，摘得《第一财经》2021金融价值榜“最佳海外投资私人银行”奖。从精选多元多策略的全货架产品体系，到科技贯穿全流程的产品运营，平安私人银行通过构建丰富产品库，渗透投前、投中、投后风险管理全链路，以满足不同类型客户资产配置需求。 精选一线私募，全球配置实力强劲 私募产品是高净值客户资产配置的重要组成部分。随着中国资本市场稳步开放，诸多优质全球管理人的加入为国内市场带来全新的活力和视野。平安私人银行通过与全球优秀管理人合作，精选管理人旗舰策略，为高净值客户提供全面优质的全球资产配置解决方案。 平安私人银行海外投资板块覆盖全球头部管理人，包括安联集团旗下“主动管理专家”安联投资、环球“固收投资领先者”品浩、苏格兰百年资管“独角兽捕手”柏基、荷兰投资工程师荷宝、困境投资之王橡树、共同基金之父路博迈、拥有260年历史的老牌资管霸菱等。在构建货架过程中，平安私人银行注重多个定性定量标准，对综合型管理人和精品型管理人设定AUM的初筛要求，并根据管理人的历史、风格、投资理念综合考虑，最终严选出优秀的管理人。 _ 拓展资料：一、平安私人银行是国内最早引入海外投资产品的财富管理机构之一，搭建了全面的海外投资货架和成熟的合作管理体系，囊括了环球股票、环球股债混合策略和环球另类策略四大类资产，合作产品引入中注重管理人的长期业绩，策略的一致性。截至今年11月，根据不完全的市场统计，占据的市场份额超过80%，是多数外资管理人在国内开展业务的优选机构。 二、科技赋能提升客户体验，打造陪伴式服务 除了多元化多策略优质产品，科技赋能是平安私人银行提升客户体验的另一法宝。 困于私募产品特性各异，销售人员对产品的理解和诠释能力存在参差，线上风险揭示能力不足等风险，权益类私募产品销售难以实现全面线上化。平安私人银行推出的AI私募直通平台成为国内首个实现私募产品7×24小时全线上化自主交易的私人银行，目前已支持平安银行99%以上私募产品销售。 三、资产配置具有长期性，做好跨越周期的资产配置，跨地域、跨市场、跨币种的投资必不可少，海外投资则能够帮助客户从这几方面更好的进行资产配置，避免单一市场风险波动。平安私人银行一直坚持为客户提供有温度的金融服务，致力于通过资产配置提高客户财富健康度；通过随身银行，以陪伴式服务帮助客户应对市场起伏和周期跨越。海外投资方面，平安私人银行开设“海外探店”视频栏目，和各家管理人进行对话、访谈，帮助国内投资者深入了解管理人投资理念并及时传递市场观点，受到投资者的广泛关注。
量化私募是什么意思？
量化私募是将私募基金的资产进行量化投资，由计算机系统经过专业的数据统计及时止盈止损的投资方式。
量化私募基金的好处是：
纪律严明：不会受到基金经理的决策，心理影响，而是计算机自动化的买卖；
反应迅速：当市场有重大事件发生的时候，计算机系统会及时跟踪，伺机卖出。
扩展资料
由于底层数据、预测方式等方面的不同，量化策略可进行多种细分。比较常见的两个大类是基本面策略和量价策略。基本面策略基于个股公司基本面的数据，比如ROE、净利润增速、净现金流变化等等，预测股价未来表现。量价策略则完全基于个股价格走势，成交量变化等交易数据，预测未来股价。
量化策略存在收益、风险、容量的不可能三角，即不存在收益高、波动小、容量大的完美策略，一般只能三者取其二。风险收益性价比高的策略，往往容量很小；反之，能容纳大量资金的策略则风险收益性价比相对较低。
基本面策略持股周期长，换手率低，衰减慢，容量大，更适合公募产品低门槛、普惠金融的定位，所以公募量化产品主打基本面策略，有时也会以长周期量价策略为辅。相比之下，短周期量价策略换手率高，衰减快，容量小，更符合私募产品高门槛、专业服务的定位，所以私募量化产品往往以短周期量价策略为主，有时也会加入一些基本面策略和长周期策略。
由于公募、私募产品不同的特征，管理人在量化策略不可能三角中做出了不同的选择。公募以基本面量化策略为主，而量化私募则聚焦量价策略。
