经济周期与股票板块轮动,周期板块轮动逻辑

经济周期与股票板块轮动,周期板块轮动逻辑

众所周知,我们A股里头,板块是会轮动的,比如医疗医药在上半年7月20日前,其实涨幅是可观的,当时类似葛兰、赵蓓、吴兴武等医药明星经理的收益都非常客观,我记得很清楚,7月份的时候,大伙的收益率达到了40%以上,紧接着,开始回调,从7月20日到现在9月19日,整整两个月的时间,整个医疗医药的板块都在调整,所有资金全部在“煤飞色舞”,包括中字头股票,涨幅太可怕了,这种现象都最后只有一种结果,那就是尘归尘,土归土。

其实我想说的一些话是,可以在心里面对大盘指数,以及对板块轮动做一些判断,但是不要用行动去做这一些事情,因为从理性分析,我们根本无法判断所谓的高点与低点,高点与低点的判断,不仅仅在于大盘,同样在于板块。

A股里头,行业很多,板块很多,有色金属、钢铁、电力、计算机、化工、券商、等等等等,实在太多了,我个人认为,不要研究太多的板块,因为这个没有必要,为什么没有必要?因为哪怕板块回调,但是板块中的细分领域,依然存在非常好的投资机会,比如医药领域里面的CRO,我们可以看到,最近医药医疗板块的收益整体不高,与有色金属比起来,那真的是逊色不少,但是论成长性来讲,医药板块实在是香馍馍一块。

医药细分的领域太多了,这里面我大概列了几个比较有代表性的,①CRO领域: 药明康德,凯莱英,康龙化成 ②医疗器械:迈瑞医疗、欧普康视 ③中药:片仔癀、同仁堂 ④美容:爱美客,华东医药⑤医疗服务:通策口腔,爱尔眼科。这么多的公司,这么多细分的领域,我选中了一家,那就是药明康德,就目前我持股中,我也只买了一只股票,就是药明康德,没有做任何的组合搭配,全部没有,就只买一只,成本120元,目前收益29.06%,这放在以前,我是不敢想象的,因为很多人都会买好几只股票,作为组合,心里想着,西边不亮,东边亮,后来经过一系列的测验与研究,我觉得没有这个必要。

最近,我在网上,听到太多的声音去买什么阳光电源啦,天华超净,远兴能源,甚至有朋友在我面前炫耀,说,你看,我一个月收益30%,多厉害怎么样怎么样,还有人教我做T,让我早盘开盘卖出,低点买入,我表面附和着,说你真棒,这个操作可以,我不懂怎么操作,毕竟人与人之间相处,总是应该说一些类似的话,可我心里面想着,朋友,不是正确投资方式得到的钱,你早晚也会失去的,说实话,我心里,一点儿也不羡慕,这是真的,这几天,煤飞色舞以及能源股回调的很厉害,我朋友这几天回吐了不少钱,我心里面想告诉她不要去所谓的T,但是在投资领域,给别人建议是自讨苦吃,我选择了沉默,我依旧稳稳拿着我的药明康德,因为我从任何角度分析,这家公司没有一点儿问题,从创始人,领导者,公司的业务模式,公司的人才发展,技术水平,服务水平,以及从医药整个行业的定位与发展,种种角度分析,这家公司没有问题,那么我不清楚,我为什么要卖掉这家公司的股票??如果真的要说缺点,那就是估值高,但是好的东西,大家都抢着要,估值能不高吗??但是论公司的发展与扩张速度,我觉得,药明康德值这个价钱。

我从177元,回调到120元,利润从40%几回吐到0,我的成本价就是120,也就是说,我这大半年收益率是走的很慢的,我从120买入,到最高点177,再到120,现在152.4,(收益29%)我坐了一轮过山车,然后又从起点从新出发,你觉得我会在这个时候卖出吗?当然不会,因为我的投资方式不是说我的收益到达了多少,我会选择卖掉,我的投资方式在于公司,不在于市场行情与板块,目前公司运行良好,行业的发展前景一片光明,好端端的,我卖出干嘛??要想成为一个真正大富的人,一定要稳得住,以及一颗勇敢的心。

近段时间,白酒与医药从市场角度分析,已经站稳了很多,但是接来下,市场怎么走,是继续选择有色金属,还是回归白酒医药??我可以粗略的判断,板块已经开始轮动,聪明资金不会傻到不去买确定性极高的公司,那么什么叫确定性极高,我觉得高端白酒比如茅台,泸州老窖,山西汾酒、亦或者是医药行业的CRO领域,我觉得就是确定性极高的。

我走得慢,但是我一直走,永不回头,我羡慕前一段时间煤飞色舞的收益率,但是我不会跟随他们的脚步,我跟随自己的投资原则,做100%确定性的事情。

最后,还是奉献一句影响我投资观念的一句话:“买股票就是买公司,投资就是投垄断,医药板块的任何一次回调,都是买入的机会”

谢谢大家的阅读,共勉#药明康德##医药#

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