记者 | 陈慧东
编辑 |
12月1日，A股三大股指集体收涨，个股呈现普涨态势。当日收盘，上证指数涨0.45%，报3165.47点，逼近半年线，盘中一度站上半年线；深证成指涨1.4%，报11264.16点；创业板指涨1.53%，报2381.18点；科创50指数涨0.91%，报1009.33点。
两市成交额时隔半个月再次突破1万亿元，北向资金全天单边净买入114.5亿元，为今年11月15日以来最大单日净买入额。
大消费板块集体走强
板块方面，大消费板块集体走强。其中，食品饮料板块领涨两市，截止收盘，东方财富食品板块板块上涨4.1%，主力资金净流入13亿元。熊猫乳品（300898.SZ）、品渥食品（300892.SZ）、妙可蓝多（600882.SH）、三元股份（002216.SZ）、煌上煌（002695.SZ）、一鸣食品（605179.SH）等11只个股涨停或涨超10%。
酿酒板块也非常活跃，多只千亿市值龙头大涨。口子窖（603589.SH）、中锐股份（002374.SZ）涨停，泸州老窖（000568.SZ）、山西汾酒（600809.SH）、五粮液（000858.SZ）都涨超4%，贵州茅台（600519.SH）开盘也一度大涨近5%，最终收涨1.99%。
另外，珠宝首饰和贵金属、美容服务板块涨幅也较为靠前。贵金属板块，千亿市值股紫金矿业（601899.SH）涨4.78%。美容服务板块，爱美克（300896.SZ）涨3.68%。
商业零售板块也掀起涨停潮，徐家汇（002561.SZ）、广百股份（002187.SZ）等个股涨停。
表现活跃的还有通信板块。中国联通（600050.SH）A股盘中涨停，中国电信（601728.SH）、中国移动（600941.SH）盘中也一度涨幅较大。不过截至收盘，中国联通涨幅回到7.03%，中国移动、中国电信涨幅均不足1%。
医疗服务板块涨幅也相对靠前。诺思格（301333.SZ）涨停，爱尔眼科（300015.SZ）、泰格医药（300347.SZ）等涨逾4%。
资金看好哪些赛道？
多家机构近期发布研报指出，相关防疫政策优化的背景下，消费需求有望改善，2023年疫后复苏主题有望成为最强投资主线。
东方财富证券研报认为，A股市场在12月份持续估值修复，北向资金月度净流入逾300亿，其中地产业在证监会股权融资优化5项措施后全面恢复了融资能力预期，蓝筹板块估值修复有力的助推大盘企稳。目前东方财富全A指数PE和PB分别为13.5倍和1.5倍，处于过去20年24%和0.8%百分位，处于绝对低估区域，伴随着海外通胀和加息速率放缓，A股新能源、芯片、消费等板块的结构性机遇凸显。
南华期货研报认为，目前，股市仍处于疫情扰动的震荡行情当中，马上进入12月，关于政策逐步放开带来的疫情加剧对于基本面的影响，随着11月经济数据的公布也将逐步揭开面纱，若经济走势能够抗下当下压力，乐观情绪或进一步发酵，届时行情运行方向或更加确定。
东兴证券研报显示，上周的五个交易日北向资金实现整体净流入，一周累计流入85.2亿元。截至11月25日，北向资金本月累计净流入506.12亿元。其中银行（27.09亿）、食品饮料（14.92亿）、电力（14.29亿）流入较多；基础化工（-19.89亿）、医药（-16.40亿）流出较多。
中信期货研究显示，受疫情影响，2022年消费整体表现不佳，内生增长动能弱于疫情前。结构上，当前线下线上消费剪刀差走扩。必需消费韧性强于可选消费，地产链消费表现最弱。 消费企业(消费100)三季报显示本轮盈利底已经出现。随着防控精准化，消费企业运营效率提升，资产周转率上升叠加盈利能力改善有望在下一阶段驱动消费企业ROE继续修复。看好三条消费主线：1）受益于疫情防控政策优化，以消费复苏为主线的速冻食品、消费医疗；2）原材料价格进入下降通道，以成本端压力缓解为主线的小家电；3）穿越不确定性，以海外预期回暖带动需求复苏为主线的CXO。
