本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.56%,近3个月本基金净值上涨2.87%,近6月本基金净值下跌9.67%,近1年本基金净值下跌23.54%,成立以来本基金累计净值为1.7617元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄稚,自2019年09月04日管理该基金,任职期内收益28.81%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有药明康德(持仓比例11.92%)、恒瑞医药(持仓比例9.25%)、片仔癀(持仓比例6.01%)、智飞生物(持仓比例4.96%)、沃森生物(持仓比例4.33%)、长春高新(持仓比例4.22%)、泰格医药(持仓比例3.36%)、复星医药(持仓比例2.97%)、康龙化成(持仓比例2.63%)、云南白药(持仓比例2.42%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2022年二季度,海外通胀继续攀升、流动性收紧趋势加快,市场对于美国经济衰退的担忧不断抬升。国内方面,3月以来疫情发酵,4月经济数据走弱,5、6月疫情影响逐渐减退,国内经济有所恢复;政策上,5年期LPR利率下调15bp超出市场预期,国内流动性环境维持宽松。
报告期内,A股市场先跌后涨,市场调整到4月下旬低点后逐步企稳反弹。上证指数上涨4.50%,沪深300上涨6.21%,中证500上涨2.04%,创业板指上涨5.68%。其中,汽车、食品饮料、电力设备等行业涨幅居前,而房地产、计算机等行业表现较差。
本基金跟踪的标的指数为中证800制药与生物科技指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成分股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。本基金通过参与网下新股申购以提高基金收益。
报告期内基金的业绩表现