进入7月,在全球经济下行、众多行业不景气的双重背景下,股市却在其他行业普遍低迷之下开始“大肆兴旺”起来,就连央视也大谈牛市到来。7月1日以来(截至2020/07/10)A股放量上涨,向上突破,上证综指/沪深300涨幅达13.1%/13.9%。7月是市场向上突破的窗口期,基本面回升支撑牛市3浪展开,当前市场已经进入本轮牛市3浪的上涨阶段。
虽说是牛市,但更多人在这波眼前的股市红利中应该是”进怕踩坑、退却不甘“的两难心理,因缺乏专业的金融知识和资深的交易经验,买了的人每天都提心吊胆担心追高踩空,卖了的人看到股价继续拉升却后悔不已。
但我们须知,越是牛市降临,越要加倍提高警惕,防范风险!两年前,中国股市的“18年股灾”时代,让两亿散户遭血腥收割。这一惨状让众多股民对股市信心大减,而如今的牛市景象,谁知又会不会再酝酿一场大的血雨腥风呢?股市风云变幻,满满的套路,总有一款姿势收割你。绝大多数韭菜都是在牛市被收割的,牛市越牛韭菜越菜,这是牛市最大的特征。
既然大多数散户可能最终不免沦为牛市庄家们的“下酒(韭)菜”,那么我们这些散户就真的无药可救了吗?
其实不然,关键在于能否找到合适的应对之策。
拥有近20 年交易生涯的雪球大V、“得到”讲师陈凯(诸葛就是不亮)在股市交易红宝书《交易之路》一书中,为散户们带来了真金白银的决策建议,也为广大投资者提供了把小资金做大的参考角度,教你从菜鸟变为更聪明、更赚钱的投资者。
一、牛市来了,买什么?
这应该是大家普遍最关心的问题。毕竟这是5年一遇的牛市,谁还不想从中捞点零花钱呢。
通常来讲,当你确认牛市趋势出来的时候,应该去买杠杆最高的东西,满仓大杠杆。这是好手的标志。这时候你就可以运用杠杆等级表(参见表1)、流动性等级表(参见表 2)、风险等级表(参见表 3)这三个工具,自己去选择。
表1 杠杆等级表
表2 流动性等级表
表3 风险等级表
那么,很多人会说:你怎么知道牛市来了,如果我们都知道牛市来了,不是可以挣很多钱吗?其实不仅仅是牛市来没来的判断,更在于判断之后的应对。
二、牛市来了,怎么办?
第一,你要选好武器。
你随时都可以认为牛市来了,只要做好风险管理就行。比如,2013 年6月份,期指大贴水,我觉得这个行情应该已经到比较低的位置了。但是,我既不敢做多股票,也不敢做多期指,于是,选了可转债。从 2013 年底做到了 2014 年七八月份,到了 2014 年九月份,终于被个股的火爆给勾引进去了。
第二,你要做好防御。
以牛市看涨为例 :
第一种,融资做多个股,不涨不跌,亏资金利息,如果跌了,两边都亏。
第二种,买期指,如果期指月月升水,亏升水的费用,这实际上是时间价值。
第三种,买看涨期权,有可能会损失权利金。
第四种,做多分级基金的 B 份额,不涨的话,分级 B 的溢价就是损耗。
第五种,做多指数基金。
有很多做法可以选择,关键要确定自己的底线在哪,如果错了,怎么办?
三、牛熊转折,如何判断?
确定牛市来了,在我的交易框架里边有很多因素,比如说2013 年那会儿,我为什么认为牛市要来了,主要有5个因素。
第一,长期阴跌,大部分个股绝对价格很低。
翻一翻那个时候的K线图, 你会发现,从2010 年三月到2013 年五六月份,指数从3000 点跌到2000 点, 跌下去了三分之一,三四元的股票一抓一大把。
第二,市场长期萧条,绝大多数人不谈论股票了。
比如,从业人员找不着对象。这是一个非常好的判断依据。
第三,市场好手在往里扑。
像这次牛市前面,我印象特别深刻的是,在55168 论坛,我看见金农,竟然在选权益类的东西,选个股,准备往里扑。因为我们俩都属于低风险和无风险套利的,低风险的人往高风险转移通常有两种情况:一种是长期阴跌,觉得价值来了;还有一种是连续的暴涨,终于被勾引进来了。第二种情况很危险,但前一种,我认为是一个好的判断标准。
第四,牛熊转折的同时,在图形上也会有背离出现。
我的经验是:在大趋势的转折中,大多数的人都是对的。可以想象一下,大盘跌到1800~1900 点的时候,到底是看多的人多,还是看空的人多?肯定是看多的人多。在这个大趋势里大部分人就是对的,只不过在行情一点点走的过程中,这些原来判断对了的人,逐渐走到了对面去。当走到对面的人越来越多,越来越多,越来越多,下一个转折又来了,说明他们判断又是对的了。
第五,在散户从一边往另一边走的过程中,要去关注那些熟手。
但不是大V,大V 因为他们的立场问题,很多人粉丝一多,就不愿意认错了。如果将来我有这个倾向的话,大家一定要提醒我,也算是帮了我。
这是一个专业的时代。浑浑噩噩的参与,稀里糊涂的尝了点甜头,着急忙慌搬了家当进来,咔嚓一刀,韭菜被切割包了饺子。大多数人还是想做一个坚强的韭菜,但只有极少数人可以不断进化,在实践中找到自己的位置,找到属于自己的交易模式,盈利模型,最终在这个市场稳定盈利,成为自己的王。
【重磅活动来袭】
A股大涨、散户入场,怎样才能在关键时刻保持理智、作出准确的投资判断?怎么实现稳定盈利?怎么把小资金做大?怎么构建自己的交易体系?
为了拯救和避免众多小白玩家追高踩空,成为别人的”下酒(韭)菜“为了让不知所措的观望者知道牛市来了,如何行动为了让散户们辛辛苦苦赚来的“血汗钱”不付之东流
7月14日(周二)19:00,雪球大V“诸葛就是不亮”中国证券市场衍生品交易的首批探索者、中国证券市场对冲交易的首批实践者陈凯,直播分享自己20多年来的股市交易心得,手把手教你如何进行行情预判,如何避免踩坑,找到小资金滚雪球做大的独门绝技。同时解读新作《交易之路》,“小资金长赢法”帮你构建自己的投资体系。
实现稳定盈利是每个市场参与者的梦想,要达到这一目标可以分三步走:
一,找到适合自己的方法;
二,按原则操作;
三,积极反馈并改进。
陈老师将用亲身经历告诉我们,从投资菜鸟成为通过稳定盈利,实现财务自由,零基础的普通人也可以。
【特邀嘉宾简介】
“诸葛就是不亮”(陈凯)
雪球大V ,得到讲师
喜马拉雅陈凯交易学院圈主
20余年交易经验
主要从事对冲交易和套利交易
中国证券市场衍生品交易首批探索者
著有《交易之路》《大牛市·股殇(上、下)》
【新作简介】
《交易之路 : 如何构建属于自己的投资体系》
怎么实现稳定盈利?
怎么把小资金做大?
怎么构建自己的交易体系?
在这本书中,作者从基础交易理念入手,将股票、期货、债券、金融衍生品及其他有特点的金融工具(可转债、分级基金)的交易知识进行了细致而深入的剖析,由浅入深,层层递进,既有思想锐度,又结合了大量案例,是帮助投资者入市的一部实例教程。
同时,这本书也为广大投资者提供了把小资金做大的参考角度,从内容、方法、体系上讲解了如何把小资金和大资金打通,让自己的交易体系与理念慢慢升级,成为更聪明的投资者。
“股债汇商全天候,配置覆盖全世界”,拥有这种能力,是这个时代的硬核竞争力。
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散户必学不被割韭菜的口诀
1、不同的大势有不同的选择。升势的时候选择板块类的个股;盘整的时候突破的个股比较好;跌势的时候不操作或仅做逆势抗跌的龙头股。
2、选择龙头股。假如在领头的股票身上赚不到钱又怎能在别的股票身上赚钱呢?即使要做整个板块,也是有一只的筹码比较集中的作为领头羊。同样的,即使是超跌反弹等行情也都是有筹码最集中的。
3、尽量在尾盘买。这样一天的图形做完了,可以简单的看出我们的意图而不会被迷惑。
4、不要被大阳线吓倒。
5、参考大盘。大盘的分析比个股简单的多,牛市阳多阴长,熊市阴多阳长。
6、不要相信越跌越买的言论。越跌越买比越涨越买的风险大得多。如果跌到止损位,果断卖出。
7、顺势而为。但要明白物极必反的道理,涨了五六天的股票明天还会涨吗
散户不被割韭菜的口诀
早上大跌可加仓,早上大涨可减仓;下午大涨只减仓,下午大跌次日买;下午下跌不买股,逢低加仓T+0;下午拉高不追涨,逢高减仓T+1;上午拉高看10点,下午拉高看2点;股若强势10点封,股若不强势2点封。
口诀一:买股票请理性
俗话说,不打无准备之仗,方能立于不败之地。每位股民在购买任何一只股票时,都需要做好准备,了解清楚公司的业绩,股市的市场行情,涨幅情况,然后再结合自身的情况来理性选股,不可盲目买股,更不可跟风购买。
口诀二:止损点入市时请设好
止损!止损!止损!虽说投资者们都知道止损的好处,但是往往很多人都难以做到。其主要原因还在于侥幸心理在作祟,总想再等一等,看一看;另外股价的波动也让投资者犹豫不决。嘉丰瑞德理财师建议入市时,就要设好止损点,基本不会出现巨大的亏损。
口诀三:突然放量请留心
股价下跌不可怕,突然放量才更可怕。股票突然放量,股价也会上涨,但如果遇到是庄家正在出货,成交量放大,而此时散户却在拼命地买入,那你自己就要留心了,或者赶紧卖出。
口诀四:中阴线请拒绝
如果你发现股市当天出现高开低走,有收中阴线的趋势,此时建议出货。因为一旦出现中阴线,就可能引发中线持仓者由于恐慌便大量抛售股票。尤其是本来走势不错的个股,跌幅在7%以上,或振幅在15%以上的中阴,理财师建议就要警惕了。
口诀五:技术指标研究请误多
炒股,要学会研究技术指标,能帮助股民掌握股票的走势,并驾驭股票,一旦发现行情不妙,立即出货。但是,技术指标的研究请误过多,建议专门研究一个技术指标,吃透它。
口诀六:问题股请别碰
所谓问题股,就是股票中的那些是有问题的股票,比如说违规操作年报了,业绩不好、内幕操作被暴光了、被套庄家众多等等。对于这类股票,请谨慎介入,随时警惕。
口诀七:对任何股票请勿忠诚
股票大涨大跌,几乎很正常,没有不跌的股票,也没有不涨的股票。对于任何一只股票不要过于忠诚,是致命伤,看到股票形势不好,请果断止损,果断出货。
口诀八,小道消息请别信
股市中,不要把传言和内幕小道消息作参考,更不可完全去相信所谓的专家,股评家,期望经纪人等。理财师表示股民应把握股市饿运行规律,立足于公司的内在价值,然后再选择适合的买入价位,不做庄家的牺牲品,不被庄家任其收割。
股市有风险,这是必然的。但是股市中往往屡屡失败,屡屡亏本的投资人,基本是这些人:一种是贪得无厌的人、第二种是没有主见的人、第三种是不会选股的人、第四种是梦想一夜暴富的人、第五种是没有一点技术的人。如果你是这样的人,请谨慎炒股,建议配置一些低风险的固定收益类投资品种,稳稳拿收益,总比投资股市,屡屡亏损,送钱给庄家强的多。