(本文由公众号越声财富(YSLC168888))整理，仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)
在学习技术方面，笔者认为不在于多，而在于精。总是学习新技术，想知道更多分析方法的交易者，反映的是一种不成熟，大部分投资者对股市的认识并不深刻，但笔者不认为想多学习是错的，这是我们投 资者从不成熟到成熟必经的道路。那怎么样才算是成熟呢?笔者认为一个成熟的重要标志是他开始将以前学会的林林总总的分析方法不断进行取舍和丢弃，到最后只剩少数几个人让他游刃有余的方法，他特别喜欢、特别信赖的方法。沉浮股海多年，笔者总结了一套MACD背离战法，有共鸣的，希望转给更多的朋友阅读。
一、背离的含义
1、顶背离
MACD的顶背离是指当价格不断的创新高时,但对应的MACD指标却没有相应的走高,并未对价格走势进行有效的验证,而是背离式的走低或走平钝化。往往意味着上涨行情到了尾声,趋势随时有可能反转下跌,顶背离次数越多,反转下跌的风险越大,要及时回避风险。
2、底背离
MACD 的底背离是指当价格不断的创新低时,对应的MACD指标却并未相应的走低,并未对价格走势进行有效的验证,而是背离式的走高或走平钝化。往往意味着下跌行 情到了尾声,趋势随时有可能反转上涨,底背离的次数越多,反转上涨的可能性越大,此时,不必盲目割肉,当市场出现明显的放量上涨信号时,可以反手做多。
二、逆市操作—顶底背离战法
即逃顶抄底,在顶背离时卖空,在底背离时买多。
在一轮多头行情中,价格是创新高后还有新高,均线是完美的多头排列,光看价格和均线似乎上涨行情会没完没了. 然而,当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候,市场往往已经运行在第五浪了.这时侯上涨空间有限,而下行空间无限. 而用MACD的头肩顶模式(右肩背离)是一帖有效的清醒剂,往往可以提醒投机者行情随时有结束的可能性.
在介绍操作方法之前，我们先认识如何用MACD的头肩顶图形与驱动五浪互相验证
MACD头肩顶 = 驱动五浪
(1)MACD头肩顶:
(2)MACD复合头肩顶= 包含延长浪的五浪驱动,看下图:
(3)MACD复合头肩顶= 包含延长浪的五浪驱动,看以下两张图:
三、实战分析
MACD顶背离战法
(1)上升趋势中的MACD顶背离和下跌趋势中的MACD底背离在实战中的参考价值较大，而在平台震荡中的顶底背离实际上意义不大!
(2)MACD顶背离的第二个高点是卖出时机;MACD底背离的第二个低点是买进时机。
MACD顶背离：
(1)连续的多个顶背离后，表示股价后市下跌的概率更大，而且下跌的幅度也会较大;
(2)在第一个顶背离形成后就应该进行减仓或者离场，顶背离形成之后的震荡上涨具有较强的诱多性质。
MACD底背离战法
MACD底背离：
(1)连续的多个底背离后，表示股价后市反弹的概率更大，而且上涨的幅度也会很大;
(2)在第一个底背离后就可以适当地买入，假如有第二个底背离出现，则加仓进场。
总结：
(1)MACD适用于波段操作，不是超短线操作;
(2)顶【底】背离形成的第二个交易日为较好的卖【买】点;
(3)高位连续背离后，下跌的概率更大;低位连续背离后，上涨的概率更大。
【线上阴线买】
线上阴线买，也不是随便买的，需要满足两个要求：①股票有效突破该线阻力;②在突破该线后的走势中，股价重新回踩此均线，并形成一根或多根阴线，并缩量回踩到该线附近，那么，投资者就可以放心的买入。阴线的位置越是靠近这根均线，效果也就越好。如果成交量还保持缩量形态，那么股价回踩上涨的概率将是非常大的。短线投资者可以在市场上涨成交量放大后，到近期的3倍左右的时候，就可以卖出了。
线上阴线买入，尽量买在支撑线附近，主要以短期、中期均线和操盘双线为准，具体那一根支撑线，要根据当时的盘面和个股情况而定，这样使得持股成本降低，获得博弈优势。
线上阴线买满足以下几大条件：
1、阴线买入，一定要等10日均线过来(股价回到10日均线)再买，不要着急买入。
2、盘中的阴线也算阴线，很多时候是以下影线方式确认10日均线。
3、强势洗盘，一般不会到10日均线，因此要10日均线加几分钱买入。
4、注意成交量，突破放量，整理缩量。
5、最好是在相对底部突破的股票成功率更高，对于相对高位盘整不参与。
6、同样适用周线和月线。
7、止损原则：
A、盘整时间不应该超过14天。超过应止损出局。
B、跌破10日均线止损或等反抽止损。
8、最好配合资金流向和其他技术研判，提高成功率。
【线下阳线抛】
股票操作毕竟是概率性的，不可能百分之百。那么，如果发现买错了，怎么办呢?首先不能看见下跌就斩仓出局。线下阳线抛，说的就是股票操作发现错误，要等待股价向上反弹这个根均线的时候出局。这是一种逃生的手段。不过要求分析的时候使用未除权的数据。江恩八线虽是均线，但是在经过对市场大势分析及不断研究后提出的，具有很好的实战效果。
线下阳线抛实战案例：
案例1：沈阳机床2012年10月31日的案例中可看出，做短线的股票第一个要看的是日K线走势图，股价不再创新高而是不断压低重心，第一次突破不了暗马五号线，接下来就开始了一路暴跌行情，所以有句话是：线下阳线抛，抛错也要抛!
案例2：上汽集团2012年5月16日这个股票的短线操作机会，形成金叉买入信号，而且再次回调到工作线附近，这种线上阴线买，买错也要买。但是会买不会卖，是孙子，所以当出现线上阳线时，每一处都是最佳卖点，锁定利润!
一位“骨灰级”交易员的告诫：
1、持股数不多于5只
很多投资者都知道“不要把鸡蛋放在一个篮子里”的道理。通过持有多只股票的投资组合,可以帮助我们有效地规避市场上的各种风险。
在下跌行情中,如果我们只持有一只股票,而且碰巧这只股票遭遇利空消息而连续跌停,那我们就会遭受巨大损失。如果我们同时持有很多只股票,那么就算其中某只股票连续跌停,但持有的其他股票几乎不可能同时跌停,这样就有效地帮助我们保护了本金。
相反到了上涨行情中,如果我们只持有一只股票,而且碰巧这只股票是被市场冷落的品种,我们就只能眼看着别的股票大幅上涨,自己却赚不到钱。如果我们同时持有很多只股票,其中总会有几只股票能够上涨,为我们带来投资收益。
同时需要注意的是持股数量不能太多。散户投资者每个人的精力毕竟有限,特别对平时上班、业余炒股的投资者来说,每天能够看盘和交易的时间都非常有限。在这样的情况下,如果用有限的精力同时持有了大量股票,必然致使对大多数股票都无法进行深入研究。就算某只股票公布了利空消息,也不一定能够及时看到。最终的结果只能是大量持股想要分散风险,最后却让自己的账户处于全面的风险中。
因此,对普通投资者来说,既要多持有几只股票,分散投资,又不能持有太多股票。根据经验,业余投资者持有的股票应该以3-5只为最佳。持股数量与交易风险之间的关系。
2、单只股票持仓不超过20%
要想充分控制风险,不仅要控制好持股的数量,而且要控制好每只股票投入的资金量。如果同时持有5只股票,其中A股票投入了90%的资金,B、C、D、E四只股票总共只投入10%的资金,那么与只持有一只A股票并没有太大区别,起不到分散风险的效果。
在短线交易的过程中,对单只股票的持股数量最好不要超过20%。这个数量指的是我们对该股的总持仓量。当我们想要分笔买入股票时,就需要将这20%的仓位分几次买入,例如分两次,每次买入10%。
20%的仓位水平也只能在行情处于明确的上涨趋势、看涨信号最强的时候才可以达到。对于一些比较弱势的看涨信号,我们只要投入5%或者10%的资金进行试探就可以了。未来随着上涨趋势的逐渐确定,就可以逐渐加仓至20%的仓位。
另外，根据市场趋势决定整体仓位
在短线交易的过程中,不仅要控制好持股数量和每只股票的资金投入量,对整体账户中持股的数量也应该进行严格的控制。
市场趋势是决定持仓水平的重要因素。当整个市场处于牛市时,买入股票盈利是大概率事件,这时可以增加仓位,多买入股票。相反,如果整个市场进入了熊市,买入股票亏损就是大概率事件,这时我们最好空仓,或者用小仓位进行试探。
衡量市场的强弱不能依靠主观因素。我们需要设定一些客观的判断标准,例如常用的指标60日均线。如果上证指数一直保持在60日均线上方持续上涨,说明整个市场处于上涨趋势,这时我们就可以增加自己的仓位水平到80%以上。
如果上证指数经过持续上涨后在顶部横盘整理,与60日均线反复纠缠就说明市场进入了整理阶段。这个时候未来趋势并不明朗,我们应该适当降低自己的仓位,比如降到50%左右。
经过高位整理,如果上证指数继续沿着60日均线上涨,说明行情继续走强,这时我们就可以再次增加仓位至80%以上相反.
如果经过整理后上证指数跌破60日均线持续下跌,就说明行情开始走弱。这时我们应该果断卖出股票减仓,将仓位控制在20%以下。
经过下跌,如果上证指数开始反弹,并且与60日均线纠缠在一起,说明行情再次具备了上涨潜力。这时我们就可以加仓,将仓位增加到50%左右。
经过横盘整理,如果上证指数跌破60日均线,并且沿着均线继续下跌,说明市场继续走弱,这时我们就应该再次降低仓位至20%以下。
如果经过整理后上证指数沿着60日均线持续上涨,说明下跌趋势结束,上涨趋势展开。这时我们就可以积极加仓买入股票,将仓位增加到80%以上。
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