最近行情的方向和之前预测的差不多，基本上就是以芯片为代表的科技股大反弹。芯片股里面，领涨的主要是材料和设备，而卓胜微、韦尔股份这类主做fabless的设计厂商，最近基本上没涨。
芯片股投资，一直以来的大逻辑就是两个：景气度提高和国产替代。
景气度这一块就是供需两端了。
从需求端看，手机、服务器、基站、PC、锂电、汽车、工业等等，下游的这些需求都非常好。从结构上来讲，技术升级带来了产品升级，比如 4G到5G带来 SoC面积变大，电源管理从4G到5G，从原来的 3-4颗的电源管理芯片到8-9颗，用量增长2-3倍。还有汽车电动化的节奏加快，拉动了IGBT这类电子元器件的需求提高。
从供给端看，MOS、IGBT、MCU等各类芯片都至少有过一轮涨价，由于疫情导致的产能缩减以及供需两端的传导不畅，进一步加剧了涨价的势头。另外，由于汽车工业和新能源环节的需求相比手机市场更加旺盛，所以涨价也更加猛烈。ST、英飞凌、安森美等海外大厂的MOS、IGBT、MCU 芯片这一两个月都在进行第二轮涨价， 国内大厂在 5-6 月份可能进行第三次提价。
然后再说一下国产替代。
从2019年华为被制裁以后，国内半导体产业链，包括设计、封测、材料、设备厂家就一直在推进“去A”（去American）进程，现在有传闻说28nm去A产业链有望在年底搭建完成，明年实现逐步量产。
从去年国内的设备材料国产化非常缓慢艰难，到今年年底是产业非常大的拐点。在整个大缺货大紧缺的背景下，国内龙头公司在包括车载、工业等各种高端应用场景全面向国内厂商开放，甚至是车载的模拟芯片、功率器件包括MCU 等都在验证国内公司， 对于国内是非常大的机遇。
股票的话，设备厂商就是北方华创和中微公司了，北方华创好一些，全产业链都有布局，中微公司主要是做刻蚀设备。北方华创因为产业链布局广，所以业绩弹性也大，如果今年、明年成熟制程的国产替代顺利完成，北方华创在集成电路设备会有非常大的增长。
材料厂商这一块，光刻胶主要看晶瑞股份。晶瑞股份已经进口了海力士的ASML光刻机，可以做到 28-40 纳米制程，能够加快公司光刻胶的研发。KrF光刻胶预计最快明年1月份可以量产，还有一些比较低端的光刻胶，像I线和G线，已经基本上实现量产。
IDM这一块，主要是士兰微。公司主要是做功率器件，在成熟制程环节是产能弹性最大的一家厂商，从产能布局到产品端扩展都是非常领先的，二极管、MOS、IGBT、模拟芯片、MCU都有。
除此之外， 韦尔股份、卓胜微、三安光电在各自领域也都有自己的优势，长期只有也没什么问题。
行情方面就不说太多了，前面几天涨太多，最近就是洗一洗获利盘了。
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“斯巴达”历史表现情况：
今日涨幅：0.25％
历史涨幅（2020.10.29~今日收盘）：26.08％
【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！】
本文源自暴走A股
A股未来最有望成长五倍，八大潜力龙头公司，值得收藏
再说Mini LED潜力股之前，我们先来梳理一下Mini LED背后的上涨逻辑是什么？预示着下半年A股的主要方向是什么？我认为这是大家最应该看重的地方，也是最应该研究的地方。
第一，高景气度 ；Mini LED将在2021年迎来实质上的大规模商业应用，预计2021-2024年的复合年均增长率83.8%，未来三到四年的景气度是非常高的。
第二，产品性能优势强 ；Mini LED的产品性能更优，成本更低，规格更加灵活、适用领域更加广泛。
第三，蓝海市场 ；Mini LED新供应商将在2021年下半年至2022年开始进入大量生产，预计到2024年全球Mini LED市场规模将达23.2亿美元。
第四，事件催化剂 ，华为将在7月29日发布有Mini LED背光的智慧屏，而且下半年，苹果和三星等巨头陆续有Mini LED产品发布，会促使Mini LED迎来高速增长的起点。市场认为国内Mini LED产业链有望实现弯道超车。
老余特地花了6个小时，帮大家梳理出来了Mini LED产业链上的三大赛道芯片、封测和下游组装方向的龙头公司。
芯片赛道 ，这是Mini LED行业最核心的地方，这类公司具有稀缺性，技术含量高。
第一，三安光电 ，LED芯片龙头公司，全球的老大，全球市场占有率28%，而且是第三代半导体行业的龙头公司，机构重点关注的公司。公司在2020年就向国内外下游客户批量供货Mini LED芯片，是三星电视的Mini LED芯片首要供应商，具有核心竞争和领先优势。
第二，华灿光电 ，国内第二大LED芯片龙头公司。公司积极利用产品和技术的领先优势地位，与模组和终端品牌厂家建立了深度合作关系。公司LED芯片已在电视终端市场稳定出货，并且已经形成了大规模供货的能力。
第三，乾照光电 ，公司目前投资16亿元建设Mini LED芯片生产项目，积极布局Mini LED芯片，把握高端LED行业发展机遇。
封测赛道 ，这个赛道是技术含量不高的领域，前期经验丰富的企业具有领先优势。
第四，瑞丰光电 ，公司是唯一和华为合作研发Mini LED显示产品的公司。公司已与国内外知名电子企业在平板、笔记本电脑、电视等显示应用上紧密合作开发了各类Mini LED 背光和显示方案，并且发布了多项Mini LED产品，具有领先优势。2021年，公司投资4.1亿元布局Mini LED封装生产，投产后三年内达产。
第五，国星光电 ，国内Mini LED封装龙头公司。国内较早实现Mini LED批量供货的LED企业，公司与多家国内外显示企业深度合作。公司Mini LED 显示进入规模量产阶段，相应的专利已提前布局，部分获得授权。公司还在不断扩充产能，提高集中度。
第六，木林森 ，国内Mini LED封装排名第一的龙头公司。公司在Mini LED的背光和直显上与小米、京东方和TCL 科技 等公司全面对接。公司与深圳远芯合作成立子公司，进行Mini LED背光及显示模组的研发。公司成立光电显示事业部和引进小米基金，积极布局Mini LED的业务。
第七，聚飞光电 ，公司投资7亿元布局Mini LED模组制造，手上有些Mini LED技术储备，在2020年就开始批量供货，公司表示今年的Mini LED产品会产销两旺。公司的车用Mini LED产品，已与多个主机厂商建立了商务合作，并且公司的Mini LED 量子膜的产品也在有序推进。
第八，利亚德 ，全球小间距LED领军企业，全球第一。公司与晶元光电成立全球首家Mini/Micro LED 量产基地，研发Mini/Micro LED 的巨量转移技术，整合全产业链，生产自发光与背光模组。预计，Mini LED背光产品将在2021年中之前开始大规模投产。
以上八家潜力公司，是老余从35家Mini LED概念股中，选出最具备潜力牛股基因的Mini LED概念股，希望大家能够收藏好！
芯片股票龙头前十名
芯片龙头股排名前十
1、同方国芯-NAND闪存技术拥有西安华芯51%的所有权，拥有华芯自主品牌大容量DRAM内存产品
2、国民技术-射频芯片移动支付限制域通信RCC技术
3、景嘉微-军用GPU(JM5400型图形芯片)
4、全志科学技术-a股唯一独立IP核心芯片设计公司(类似大型ARM)
5、艾派克-通用印刷消耗品芯片。
6、大唐电信-子公司联芯科学技术(LC1860芯片-中低端产品)、恩智浦(灯调节器芯片、门驱动芯片、电池管理芯片)、大唐微电子(金融IC卡-国内唯一模块包装生产线的芯片公司)
7、欧元-SOC、芯片卫星等国内航空宇宙控制芯片(S698系列芯)
8、北京君正-自主创新的XBurstCPU核心技术-MIPS结构M200芯片
9、汇兑技术-世界领先的单层多点触摸芯片，世界首个触摸屏近场通信技术GoodixLink，世界首个Android手机正面应用的指纹识别芯片，世界首个InvisibleFingerprintSensor(IFS)
10、士兰微-完全自主IP的单芯片MEMS高性能六轴惯性传感器
